东兴宸祥量化混合A基金净值查询(013166)
今天最新净值
1.5082
-0.0033 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5238
0.0168 1.1152%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5082
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4522亿
- 最近资产：2.08亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：李兵伟
近一月,东兴宸祥量化混合A(013166)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5072 |
1.5072 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5082 |
1.5082 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5115 |
1.5115 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0215 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5472 |
1.5472 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0167 |
1.09% |
| 2026-09-08 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0285 |
1.89% |
| 2026-09-04 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0265 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5325 |
1.5325 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0142 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.5648 |
1.5648 |
-0.0217 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5648 |
1.5648 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0148 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0124 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5624 |
1.5624 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0384 |
2.52% |
| 2026-08-26 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5240 |
1.5240 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5253 |
1.5253 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0148 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5105 |
1.5105 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0282 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5394 |
1.5394 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0397 |
2.65% |
| 2026-08-19 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.4997 |
1.4997 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0919 |
-5.77% |
| 2026-08-18 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5916 |
1.5916 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.5899 |
1.5899 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0463 |
3.00% |
