东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013429)
今天最新净值
1.1971
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1971
- 成立日期：2021-11-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.1865亿
- 最近资产：21.16亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：宋立久 司马义买买提
近一月东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
近一月,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1974 |
1.1974 |
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1.1971 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1968 |
1.1968 |
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0.03% |
| 2026-09-11 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1975 |
1.1975 |
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| 2026-09-10 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1977 |
1.1977 |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1977 |
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| 2026-09-08 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1978 |
1.1978 |
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1.1977 |
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| 2026-09-07 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1977 |
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1.1973 |
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| 2026-09-04 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1973 |
1.1973 |
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1.1973 |
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| 2026-09-03 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1973 |
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1.1966 |
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| 2026-09-02 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1966 |
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1.1969 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1969 |
1.1969 |
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1.1963 |
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| 2026-08-31 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1963 |
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1.1961 |
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| 2026-08-28 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1961 |
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1.1964 |
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-0.03% |
| 2026-08-27 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1964 |
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1.1968 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1967 |
1.1967 |
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| 2026-08-25 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
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1.1967 |
1.1966 |
1.1966 |
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| 2026-08-24 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1962 |
1.1962 |
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| 2026-08-21 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1962 |
1.1962 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1975 |
1.1975 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013429 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0006 |
0.05% |
