东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013429)

今天最新净值 1.1971 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1971
成立日期：2021-11-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.1865亿
最近资产：21.16亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：宋立久司马义买买提

近一季东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1974	1.1974	1.1971	1.1971	0.0003	0.03%
2026-09-14	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1971	1.1971	1.1968	1.1968	0.0003	0.03%
2026-09-11	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1968	1.1968	1.1975	1.1975	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1975	1.1975	1.1977	1.1977	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1977	1.1977	1.1978	1.1978	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1978	1.1978	1.1977	1.1977	0.0001	0.01%
2026-09-07	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1977	1.1977	1.1973	1.1973	0.0004	0.03%
2026-09-04	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1973	1.1973	1.1973	1.1973	0.0000	0.00%
2026-09-03	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1973	1.1973	1.1966	1.1966	0.0007	0.06%
2026-09-02	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1966	1.1966	1.1969	1.1969	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1969	1.1969	1.1963	1.1963	0.0006	0.05%
2026-08-31	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1963	1.1963	1.1961	1.1961	0.0002	0.02%
2026-08-28	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1961	1.1961	1.1964	1.1964	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1964	1.1964	1.1968	1.1968	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1968	1.1968	1.1967	1.1967	0.0001	0.01%
2026-08-25	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1967	1.1967	1.1966	1.1966	0.0001	0.01%
2026-08-24	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1966	1.1966	1.1962	1.1962	0.0004	0.03%
2026-08-21	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1962	1.1962	1.1964	1.1964	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1964	1.1964	1.1965	1.1965	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1965	1.1965	1.1975	1.1975	-0.0010	-0.08%
2026-08-18	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1975	1.1975	1.1972	1.1972	0.0003	0.03%
2026-08-17	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1972	1.1972	1.1966	1.1966	0.0006	0.05%
2026-08-14	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1966	1.1966	1.1964	1.1964	0.0002	0.02%
2026-08-13	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1964	1.1964	1.1963	1.1963	0.0001	0.01%
2026-08-12	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1963	1.1963	1.1966	1.1966	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1966	1.1966	1.1974	1.1974	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1974	1.1974	1.1968	1.1968	0.0006	0.05%
2026-08-07	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1968	1.1968	1.1962	1.1962	0.0006	0.05%
2026-08-06	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1962	1.1962	1.1961	1.1961	0.0001	0.01%
2026-08-05	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1961	1.1961	1.1960	1.1960	0.0001	0.01%
2026-08-04	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1960	1.1960	1.1955	1.1955	0.0005	0.04%
2026-08-03	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1955	1.1955	1.1957	1.1957	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1957	1.1957	1.1951	1.1951	0.0006	0.05%
2026-07-30	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1951	1.1951	1.1941	1.1941	0.0010	0.08%
2026-07-29	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1941	1.1941	1.1939	1.1939	0.0002	0.02%
2026-07-28	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1939	1.1939	1.1944	1.1944	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1944	1.1944	1.1940	1.1940	0.0004	0.03%
2026-07-24	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1940	1.1940	1.1941	1.1941	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1941	1.1941	1.1938	1.1938	0.0003	0.03%
2026-07-22	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1938	1.1938	1.1924	1.1924	0.0014	0.12%
2026-07-21	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1924	1.1924	1.1917	1.1917	0.0007	0.06%
2026-07-20	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1917	1.1917	1.1916	1.1916	0.0001	0.01%
2026-07-17	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1916	1.1916	1.1914	1.1914	0.0002	0.02%
2026-07-16	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1914	1.1914	1.1918	1.1918	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1918	1.1918	1.1919	1.1919	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1919	1.1919	1.1909	1.1909	0.0010	0.08%
2026-07-13	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1909	1.1909	1.1918	1.1918	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1918	1.1918	1.1920	1.1920	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1920	1.1920	1.1915	1.1915	0.0005	0.04%
2026-07-08	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1915	1.1915	1.1911	1.1911	0.0004	0.03%
2026-07-07	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1911	1.1911	1.1915	1.1915	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1915	1.1915	1.1908	1.1908	0.0007	0.06%
2026-07-03	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1908	1.1908	1.1908	1.1908	0.0000	0.00%
2026-07-02	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1908	1.1908	1.1909	1.1909	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1909	1.1909	1.1919	1.1919	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1919	1.1919	1.1921	1.1921	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1921	1.1921	1.1911	1.1911	0.0010	0.08%
2026-06-26	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1911	1.1911	1.1914	1.1914	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1914	1.1914	1.1912	1.1912	0.0002	0.02%
2026-06-24	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1912	1.1912	1.1912	1.1912	0.0000	0.00%
2026-06-23	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1912	1.1912	1.1925	1.1925	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1925	1.1925	1.1923	1.1923	0.0002	0.02%
2026-06-18	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1923	1.1923	1.1926	1.1926	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1926	1.1926	1.1921	1.1921	0.0005	0.04%

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