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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C - 基金主页(代码:013429)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1971 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1971
成立日期：2021-11-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.1865亿
最近资产：21.16亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：宋立久司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	-0.04%	0.02%	0.65%	2.79%	5.05%	8.72%	17.59%
同类排名	105/913	543/937	396/935	149/929	205/878	429/764	442/668	-

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1974	0.03%
2026-09-14	1.1971	0.03%
2026-09-11	1.1968	-0.06%
2026-09-10	1.1975	-0.02%
2026-09-09	1.1977	-0.01%
2026-09-08	1.1978	0.01%

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688372	伟测科技	0.4800	0.05%	0.30%

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)基金档案

基金代码	013429	基金简称	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-12	成立日期	2021-11-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宋立久司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴基金管理
最近资产	21.16亿	最近份额	18.1865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1258	0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1974	0.03%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1112	0.03%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2119	0.02%
东兴兴源债券A	1.0368	0.01%
东兴兴源债券C	1.0409	0.01%
东兴宸祥量化混合C	1.5000	-0.06%
东兴宸祥量化混合A	1.5072	-0.07%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%