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东兴兴源债券A - 基金主页(代码:014716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0368 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0390 -0.0001 -0.0090% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0368
成立日期：2022-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0062亿
最近资产：2.00亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：李晨辉宋立久司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.01%	0.06%	-0.21%	0.46%	3.51%	5.59%	4.22%
同类排名	874/1229	282/1403	200/1407	520/1378	852/1130	893/942	710/796	-

东兴兴源债券A(014716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0370	0.02%
2026-09-15	1.0368	0.01%
2026-09-14	1.0367	0.03%
2026-09-11	1.0364	-0.02%
2026-09-10	1.0366	-0.03%
2026-09-09	1.0369	0.00%

东兴兴源债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.1500	0.84%	0.82%
601398	工商银行	0.6000	0.63%	0.97%
601998	中信银行	0.5000	0.63%	3.81%
600373	中文传媒	0.2000	0.61%	2.68%
603899	晨光股份	0.0800	0.58%	2.52%
601928	凤凰传媒	0.2500	0.55%	0.52%
601877	正泰电器	0.1000	0.40%	0.20%

东兴兴源债券A(014716)基金档案

基金代码	014716	基金简称	东兴兴源债券A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-11	成立日期	2022-01-13	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李晨辉宋立久司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴基金管理
最近资产	2.00亿	最近份额	2.0062亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5387	2.09%
东兴宸祥量化混合C	1.5313	2.09%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1278	0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1132	0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2124	0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1978	0.03%
东兴兴源债券A	1.0370	0.02%
东兴兴源债券C	1.0411	0.02%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%