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东兴兴源债券A基金净值查询(014716)

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今天最新净值 1.0368 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0390 -0.0001 -0.0090% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0368
成立日期：2022-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0062亿
最近资产：2.00亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：李晨辉宋立久司马义买买提

近一周东兴兴源债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴兴源债券A(014716)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014716	东兴兴源债券A	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%
2026-09-14	014716	东兴兴源债券A	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2026-09-11	014716	东兴兴源债券A	1.0364	1.0364	1.0366	1.0366	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	014716	东兴兴源债券A	1.0366	1.0366	1.0369	1.0369	-0.0003	-0.03%

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5387	2.09%
东兴宸祥量化混合C	1.5313	2.09%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1278	0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1132	0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2124	0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1978	0.03%
东兴兴源债券A	1.0370	0.02%
东兴兴源债券C	1.0411	0.02%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%