东兴连裕6个月滚动持有债C基金净值查询(015244)
今天最新净值
1.1109
0.0014 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1109
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4156亿
- 最近资产：10.15亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：司马义买买提
近一月,东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1135 |
1.1135 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
015244 |
东兴连裕6个月滚动持有债C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0036 |
0.32% |
