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东兴连裕6个月滚动持有债C基金净值查询(015244)

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今天最新净值 1.1109 0.0014 0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1109
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4156亿
  • 最近资产：10.15亿
  • 基金公司：东兴基金管理
  • 基金经理：司马义买买提
近一年东兴连裕6个月滚动持有债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
2026-09-14 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1109 1.1109 1.1095 1.1095 0.0014 0.13%
2026-09-11 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-09-10 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1094 1.1094 1.1107 1.1107 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1107 1.1107 1.1113 1.1113 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1113 1.1113 1.1119 1.1119 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1119 1.1119 1.1090 1.1090 0.0029 0.26%
2026-09-04 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1090 1.1090 1.1109 1.1109 -0.0019 -0.17%
2026-09-03 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1109 1.1109 1.1135 1.1135 -0.0026 -0.23%
2026-09-02 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1135 1.1135 1.1156 1.1156 -0.0021 -0.19%
2026-09-01 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1156 1.1156 1.1178 1.1178 -0.0022 -0.20%
2026-08-31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-08-28 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1177 1.1177 1.1202 1.1202 -0.0025 -0.22%
2026-08-27 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1202 1.1202 1.1153 1.1153 0.0049 0.44%
2026-08-26 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1153 1.1153 1.1145 1.1145 0.0008 0.07%
2026-08-25 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1145 1.1145 1.1126 1.1126 0.0019 0.17%
2026-08-24 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1126 1.1126 1.1139 1.1139 -0.0013 -0.12%
2026-08-21 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1139 1.1139 1.1147 1.1147 -0.0008 -0.07%
2026-08-20 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1147 1.1147 1.1160 1.1160 -0.0013 -0.12%
2026-08-19 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1160 1.1160 1.1203 1.1203 -0.0043 -0.38%
2026-08-18 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1203 1.1203 1.1224 1.1224 -0.0021 -0.19%
2026-08-17 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1224 1.1224 1.1188 1.1188 0.0036 0.32%
2026-08-14 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1188 1.1188 1.1188 1.1188 0.0000 0.00%
2026-08-13 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1188 1.1188 1.1217 1.1217 -0.0029 -0.26%
2026-08-12 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2026-08-11 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1214 1.1214 1.1233 1.1233 -0.0019 -0.17%
2026-08-10 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1233 1.1233 1.1245 1.1245 -0.0012 -0.11%
2026-08-07 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1245 1.1245 1.1238 1.1238 0.0007 0.06%
2026-08-06 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1238 1.1238 1.1224 1.1224 0.0014 0.12%
2026-08-05 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1224 1.1224 1.1196 1.1196 0.0028 0.25%
2026-08-04 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1196 1.1196 1.1166 1.1166 0.0030 0.27%
2026-08-03 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1166 1.1166 1.1182 1.1182 -0.0016 -0.14%
2026-07-31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1182 1.1182 1.1164 1.1164 0.0018 0.16%
2026-07-30 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1164 1.1164 1.1173 1.1173 -0.0009 -0.08%
2026-07-29 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1173 1.1173 1.1159 1.1159 0.0014 0.13%
2026-07-28 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1159 1.1159 1.1205 1.1205 -0.0046 -0.41%
2026-07-27 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1205 1.1205 1.1167 1.1167 0.0038 0.34%
2026-07-24 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1167 1.1167 1.1179 1.1179 -0.0012 -0.11%
2026-07-23 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1179 1.1179 1.1181 1.1181 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1181 1.1181 1.1210 1.1210 -0.0029 -0.26%
2026-07-21 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1210 1.1210 1.1168 1.1168 0.0042 0.38%
2026-07-20 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1168 1.1168 1.1174 1.1174 -0.0006 -0.05%
2026-07-17 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1174 1.1174 1.1206 1.1206 -0.0032 -0.29%
2026-07-16 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1206 1.1206 1.1231 1.1231 -0.0025 -0.22%
2026-07-15 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1231 1.1231 1.1270 1.1270 -0.0039 -0.35%
2026-07-14 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1270 1.1270 1.1224 1.1224 0.0046 0.41%
2026-07-13 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1224 1.1224 1.1266 1.1266 -0.0042 -0.37%
2026-07-10 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1266 1.1266 1.1318 1.1318 -0.0052 -0.46%
2026-07-09 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1318 1.1318 1.1259 1.1259 0.0059 0.52%
2026-07-08 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1259 1.1259 1.1277 1.1277 -0.0018 -0.16%
2026-07-07 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1277 1.1277 1.1293 1.1293 -0.0016 -0.14%
2026-07-06 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1293 1.1293 1.1315 1.1315 -0.0022 -0.19%
2026-07-03 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1315 1.1315 1.1316 1.1316 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1316 1.1316 1.1355 1.1355 -0.0039 -0.34%
2026-07-01 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1355 1.1355 1.1403 1.1403 -0.0048 -0.42%
2026-06-30 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1403 1.1403 1.1351 1.1351 0.0052 0.46%
2026-06-29 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1351 1.1351 1.1325 1.1325 0.0026 0.23%
2026-06-26 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1325 1.1325 1.1332 1.1332 -0.0007 -0.06%
2026-06-25 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1332 1.1332 1.1333 1.1333 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1333 1.1333 1.1300 1.1300 0.0033 0.29%
2026-06-23 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1300 1.1300 1.1343 1.1343 -0.0043 -0.38%
2026-06-22 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1343 1.1343 1.1354 1.1354 -0.0011 -0.10%
2026-06-18 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1354 1.1354 1.1362 1.1362 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1362 1.1362 1.1352 1.1352 0.0010 0.09%
2026-06-16 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1352 1.1352 1.1334 1.1334 0.0018 0.16%
2026-06-15 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1334 1.1334 1.1267 1.1267 0.0067 0.59%
2026-06-12 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1267 1.1267 1.1249 1.1249 0.0018 0.16%
2026-06-11 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 0.0000 0.00%
2026-06-10 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1249 1.1249 1.1262 1.1262 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1262 1.1262 1.1223 1.1223 0.0039 0.35%
2026-06-08 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1223 1.1223 1.1253 1.1253 -0.0030 -0.27%
2026-06-05 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1253 1.1253 1.1277 1.1277 -0.0024 -0.21%
2026-06-04 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1278 1.1278 1.1270 1.1270 0.0008 0.07%
2026-06-02 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.18%
2026-06-01 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1250 1.1250 1.1231 1.1231 0.0019 0.17%
2026-05-29 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1231 1.1231 1.1250 1.1250 -0.0019 -0.17%
2026-05-28 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1250 1.1250 1.1216 1.1216 0.0034 0.30%
2026-05-27 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1216 1.1216 1.1228 1.1228 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1228 1.1228 1.1232 1.1232 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1232 1.1232 1.1199 1.1199 0.0033 0.29%
2026-05-22 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1199 1.1199 1.1181 1.1181 0.0018 0.16%
2026-05-21 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1181 1.1181 1.1211 1.1211 -0.0030 -0.27%
2026-05-20 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1211 1.1211 1.1218 1.1218 -0.0007 -0.06%
2026-05-19 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1218 1.1218 1.1171 1.1171 0.0047 0.42%
2026-05-18 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1171 1.1171 1.1163 1.1163 0.0008 0.07%
2026-05-15 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1163 1.1163 1.1172 1.1172 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1172 1.1172 1.1206 1.1206 -0.0034 -0.30%
2026-05-13 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1206 1.1206 1.1177 1.1177 0.0029 0.26%
2026-05-12 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1177 1.1177 1.1204 1.1204 -0.0027 -0.24%
2026-05-11 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1204 1.1204 1.1191 1.1191 0.0013 0.12%
2026-05-08 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1156 1.1156 1.1150 1.1150 0.0006 0.05%
2026-04-29 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1150 1.1150 1.1124 1.1124 0.0026 0.23%
2026-04-28 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1124 1.1124 1.1141 1.1141 -0.0017 -0.15%
2026-04-27 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1141 1.1141 1.1144 1.1144 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1144 1.1144 1.1146 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1146 1.1146 1.1163 1.1163 -0.0017 -0.15%
2026-04-22 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1163 1.1163 1.1136 1.1136 0.0027 0.24%
2026-04-21 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1136 1.1136 1.1125 1.1125 0.0011 0.10%
2026-04-20 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-04-17 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1123 1.1123 1.1114 1.1114 0.0009 0.08%
2026-04-16 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1114 1.1114 1.1088 1.1088 0.0026 0.23%
2026-04-15 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1088 1.1088 1.1095 1.1095 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1095 1.1095 1.1074 1.1074 0.0021 0.19%
2026-04-13 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1074 1.1074 1.1081 1.1081 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1081 1.1081 1.1074 1.1074 0.0007 0.06%
2026-04-09 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1075 1.1075 1.1003 1.1003 0.0072 0.65%
2026-04-07 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1003 1.1003 1.0989 1.0989 0.0014 0.13%
2026-04-03 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.0989 1.0989 1.0983 1.0983 0.0006 0.05%
2026-04-02 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.0983 1.0983 1.1003 1.1003 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1003 1.1003 1.0975 1.0975 0.0028 0.26%
2026-03-31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.0975 1.0975 1.1046 1.1046 -0.0071 -0.64%
2026-03-30 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1046 1.1046 1.1065 1.1065 -0.0019 -0.17%
2026-03-27 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1065 1.1065 1.1046 1.1046 0.0019 0.17%
2026-03-26 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1046 1.1046 1.1072 1.1072 -0.0026 -0.23%
2026-03-25 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1072 1.1072 1.1049 1.1049 0.0023 0.21%
2026-03-24 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1049 1.1049 1.1017 1.1017 0.0032 0.29%
2026-03-23 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1017 1.1017 1.1032 1.1032 -0.0015 -0.14%
2026-03-20 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1032 1.1032 1.1038 1.1038 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1038 1.1038 1.1077 1.1077 -0.0039 -0.35%
2026-03-18 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1077 1.1077 1.1051 1.1051 0.0026 0.24%
2026-03-17 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1051 1.1051 1.1085 1.1085 -0.0034 -0.31%
2026-03-16 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1085 1.1085 1.1094 1.1094 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1094 1.1094 1.1122 1.1122 -0.0028 -0.25%
2026-03-12 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1122 1.1122 1.1145 1.1145 -0.0023 -0.21%
2026-03-11 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1145 1.1145 1.1129 1.1129 0.0016 0.14%
2026-03-10 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1129 1.1129 1.1100 1.1100 0.0029 0.26%
2026-03-09 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2026-03-05 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2026-03-04 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1095 1.1095 1.1090 1.1090 0.0005 0.05%
2026-03-03 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1090 1.1090 1.1137 1.1137 -0.0047 -0.42%
2026-03-02 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2026-02-27 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2026-02-26 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1133 1.1133 1.1156 1.1156 -0.0023 -0.21%
2026-02-25 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1156 1.1156 1.1152 1.1152 0.0004 0.04%
2026-02-24 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1152 1.1152 1.1140 1.1140 0.0012 0.11%
2026-02-13 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1140 1.1140 1.1146 1.1146 -0.0006 -0.05%
2026-02-12 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1146 1.1146 1.1137 1.1137 0.0009 0.08%
2026-02-11 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1137 1.1137 1.1134 1.1134 0.0003 0.03%
2026-02-10 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1134 1.1134 1.1137 1.1137 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1137 1.1137 1.1120 1.1120 0.0017 0.15%
2026-02-06 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1120 1.1120 1.1111 1.1111 0.0009 0.08%
2026-02-05 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1114 1.1114 1.1120 1.1120 -0.0006 -0.05%
2026-02-03 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1120 1.1120 1.1094 1.1094 0.0026 0.23%
2026-02-02 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1094 1.1094 1.1103 1.1103 -0.0009 -0.08%
2026-01-30 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2026-01-29 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1103 1.1103 1.1107 1.1107 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1107 1.1107 1.1103 1.1103 0.0004 0.04%
2026-01-27 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-01-26 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2026-01-23 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2026-01-22 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2026-01-21 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1093 1.1093 1.1087 1.1087 0.0006 0.05%
2026-01-20 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1087 1.1087 1.1088 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-01-16 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2026-01-15 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1080 1.1080 1.1073 1.1073 0.0007 0.06%
2026-01-14 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1073 1.1073 1.1070 1.1070 0.0003 0.03%
2026-01-13 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-01-12 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2026-01-09 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-01-08 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2026-01-07 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1064 1.1064 1.1072 1.1072 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1072 1.1072 1.1084 1.1084 -0.0012 -0.11%
2026-01-05 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2025-12-30 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1083 1.1083 1.1088 1.1088 -0.0005 -0.05%
2025-12-29 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1088 1.1088 1.1101 1.1101 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1102 1.1102 1.1104 1.1104 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2025-12-23 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1102 1.1102 1.1094 1.1094 0.0008 0.07%
2025-12-22 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1094 1.1094 1.1097 1.1097 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1097 1.1097 1.1088 1.1088 0.0009 0.08%
2025-12-18 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1088 1.1088 1.1090 1.1090 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1090 1.1090 1.1077 1.1077 0.0013 0.12%
2025-12-16 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1079 1.1079 1.1088 1.1088 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1088 1.1088 1.1098 1.1098 -0.0010 -0.09%
2025-12-11 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1098 1.1098 1.1088 1.1088 0.0010 0.09%
2025-12-10 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2025-12-09 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1086 1.1086 1.1076 1.1076 0.0010 0.09%
2025-12-08 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1076 1.1076 1.1081 1.1081 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-12-04 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1080 1.1080 1.1100 1.1100 -0.0020 -0.18%
2025-12-03 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1100 1.1100 1.1110 1.1110 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1110 1.1110 1.1117 1.1117 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-11-28 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1117 1.1117 1.1112 1.1112 0.0005 0.04%
2025-11-27 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1112 1.1112 1.1122 1.1122 -0.0010 -0.09%
2025-11-26 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1122 1.1122 1.1132 1.1132 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1132 1.1132 1.1137 1.1137 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1137 1.1137 1.1134 1.1134 0.0003 0.03%
2025-11-21 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1134 1.1134 1.1139 1.1139 -0.0005 -0.04%
2025-11-20 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1141 1.1141 1.1144 1.1144 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-11-17 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1144 1.1144 1.1140 1.1140 0.0004 0.04%
2025-11-14 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1140 1.1140 1.1142 1.1142 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1142 1.1142 1.1142 1.1142 0.0000 0.00%
2025-11-12 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1142 1.1142 1.1139 1.1139 0.0003 0.03%
2025-11-11 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1139 1.1139 1.1136 1.1136 0.0003 0.03%
2025-11-10 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
2025-11-07 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1133 1.1133 1.1131 1.1131 0.0002 0.02%
2025-11-06 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1131 1.1131 1.1138 1.1138 -0.0007 -0.06%
2025-11-05 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-11-04 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2025-11-03 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1135 1.1135 1.1127 1.1127 0.0008 0.07%
2025-10-31 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1127 1.1127 1.1116 1.1116 0.0011 0.10%
2025-10-30 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1116 1.1116 1.1111 1.1111 0.0005 0.05%
2025-10-29 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03%
2025-10-28 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1108 1.1108 1.1096 1.1096 0.0012 0.11%
2025-10-27 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1096 1.1096 1.1089 1.1089 0.0007 0.06%
2025-10-24 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1089 1.1089 1.1090 1.1090 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1090 1.1090 1.1092 1.1092 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
2025-10-21 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1089 1.1089 1.1082 1.1082 0.0007 0.06%
2025-10-20 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1082 1.1082 1.1085 1.1085 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1085 1.1085 1.1074 1.1074 0.0011 0.10%
2025-10-16 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2025-10-15 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2025-10-14 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1069 1.1069 1.1064 1.1064 0.0005 0.05%
2025-10-13 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1064 1.1064 1.1052 1.1052 0.0012 0.11%
2025-10-10 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1052 1.1052 1.1054 1.1054 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1054 1.1054 1.1042 1.1042 0.0012 0.11%
2025-09-30 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2025-09-29 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1041 1.1041 1.1045 1.1045 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1047 1.1047 1.1052 1.1052 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1052 1.1052 1.1065 1.1065 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1065 1.1065 1.1072 1.1072 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1072 1.1072 1.1066 1.1066 0.0006 0.05%
2025-09-19 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1066 1.1066 1.1077 1.1077 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1077 1.1077 1.1083 1.1083 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1083 1.1083 1.1074 1.1074 0.0009 0.08%
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东兴基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴宸祥量化混合A 1.5387 2.09%
东兴宸祥量化混合C 1.5313 2.09%
东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1132 0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.2124 0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1978 0.03%
东兴兴源债券A 1.0370 0.02%
东兴兴源债券C 1.0411 0.02%
东兴兴福一年定开C 1.4197 0.05%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
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长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
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华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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