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东兴连裕6个月滚动持有债C - 基金主页(代码:015244)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1112 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1112
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.4156亿
最近资产：10.15亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	-0.09%	-0.71%	-1.40%	0.38%	1.98%	5.07%	11.22%
同类排名	754/838	598/850	777/856	793/854	740/803	658/693	567/603	-

东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1132	0.18%
2026-09-15	1.1112	0.03%
2026-09-14	1.1109	0.13%
2026-09-11	1.1095	0.01%
2026-09-10	1.1094	-0.12%
2026-09-09	1.1107	-0.05%

东兴连裕6个月滚动持有债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688372	伟测科技	0.8000	0.60%	0.30%

东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)基金档案

基金代码	015244	基金简称	东兴连裕6个月滚动持有债C	基金全称
发行日期	2022-05-26~2022-06-07	成立日期	2022-06-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	司马义买买提	基金托管人		基金公司	东兴基金管理
最近资产	10.15亿	最近份额	9.4156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5387	2.05%
东兴宸祥量化混合C	1.5313	2.04%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1278	0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1132	0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2124	0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1978	0.03%
东兴兴源债券A	1.0370	0.02%
东兴兴源债券C	1.0411	0.02%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%