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东兴宸祥量化混合C - 基金主页(代码:013167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5009 -0.0034 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5173 0.0167 1.1152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5009
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4578亿
最近资产：2.08亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：李兵伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.59%	0.37%	0.17%	-0.52%	8.75%	87.45%	47.55%	55.99%
同类排名	1836/5018	1457/5572	888/5501	1723/5392	1834/4749	1129/4244	1113/3675	-

东兴宸祥量化混合C(013167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5000	-0.06%
2026-09-14	1.5009	-0.23%
2026-09-11	1.5043	-1.40%
2026-09-10	1.5257	-0.92%
2026-09-09	1.5398	1.09%
2026-09-08	1.5232	-0.26%

东兴宸祥量化混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300236	上海新阳	0.0000	3.57%	-0.11%
300738	奥飞数据	0.0000	3.48%	1.10%
603061	金海通	0.0000	3.44%	4.63%
600051	宁波联合	0.0000	3.37%	6.94%
688390	固德威	0.0000	2.44%	-1.03%
688681	科汇股份	0.0000	2.37%	6.40%
688239	航宇科技	0.0000	2.25%	4.37%
000686	东北证券	0.0000	1.93%	1.78%
300371	汇中股份	0.0000	1.91%	6.57%
688678	福立旺	0.0000	1.85%	3.80%

东兴宸祥量化混合C(013167)基金档案

基金代码	013167	基金简称	东兴宸祥量化混合C	基金全称
发行日期	2021-11-26~2022-02-18	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李兵伟	基金托管人		基金公司	东兴基金管理
最近资产	2.08亿	最近份额	1.4578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1258	0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1974	0.03%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1112	0.03%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2119	0.02%
东兴兴源债券A	1.0368	0.01%
东兴兴源债券C	1.0409	0.01%
东兴宸祥量化混合C	1.5000	-0.06%
东兴宸祥量化混合A	1.5072	-0.07%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%