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东兴连裕6个月滚动持有债C基金净值查询(015244)

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今天最新净值 1.1112 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1112
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.4156亿
最近资产：10.15亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

近一周东兴连裕6个月滚动持有债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1132	1.1132	1.1112	1.1112	0.0020	0.18%
2026-09-15	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1112	1.1112	1.1109	1.1109	0.0003	0.03%
2026-09-14	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1109	1.1109	1.1095	1.1095	0.0014	0.13%
2026-09-11	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094	0.0001	0.01%
2026-09-10	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1094	1.1094	1.1107	1.1107	-0.0013	-0.12%

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5387	2.09%
东兴宸祥量化混合C	1.5313	2.09%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1278	0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1132	0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2124	0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1978	0.03%
东兴兴源债券A	1.0370	0.02%
东兴兴源债券C	1.0411	0.02%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%