东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询(015243)
今天最新净值
1.1253
0.0014 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1253
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.3488亿
- 最近资产：10.15亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：司马义买买提
近一月,东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
015243 |
东兴连裕6个月滚动持有债A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0037 |
0.33% |
