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东兴兴福一年定开债券C(东兴兴福一年定开C)基金净值查询(015542)

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今天最新净值 1.4197 0.0007 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4197
成立日期：2022-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5851亿
最近资产：3.99亿元
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

近一月东兴兴福一年定开债券C|东兴兴福一年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东兴兴福一年定开债券C(015542)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4197	1.4197	1.4190	1.4190	0.0007	0.05%
2026-09-04	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4190	1.4190	1.4211	1.4211	-0.0021	-0.15%
2026-08-28	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4211	1.4211	1.4199	1.4199	0.0012	0.08%
2026-08-21	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4199	1.4199	1.4213	1.4213	-0.0014	-0.10%

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5387	2.09%
东兴宸祥量化混合C	1.5313	2.09%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1278	0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1132	0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2124	0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1978	0.03%
东兴兴源债券A	1.0370	0.02%
东兴兴源债券C	1.0411	0.02%
东兴兴福一年定开C	1.4197	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%