东兴兴福一年定开债券C(东兴兴福一年定开C)基金净值查询(015542)

今天最新净值 1.4197 0.0007 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4197
成立日期：2022-05-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5851亿
最近资产：3.99亿元
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

近一年东兴兴福一年定开债券C|东兴兴福一年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东兴兴福一年定开债券C(015542)基金累计收益率3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4197	1.4197	1.4190	1.4190	0.0007	0.05%
2026-09-04	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4190	1.4190	1.4211	1.4211	-0.0021	-0.15%
2026-08-28	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4211	1.4211	1.4199	1.4199	0.0012	0.08%
2026-08-21	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4199	1.4199	1.4213	1.4213	-0.0014	-0.10%
2026-08-14	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4213	1.4213	1.4225	1.4225	-0.0012	-0.08%
2026-08-07	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4225	1.4225	1.4192	1.4192	0.0033	0.23%
2026-07-31	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4192	1.4192	1.4193	1.4193	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4193	1.4193	1.4190	1.4190	0.0003	0.02%
2026-07-17	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4190	1.4190	1.4191	1.4191	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4191	1.4191	1.4193	1.4193	-0.0002	-0.01%

2026-07-15	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4193	1.4193	1.4192	1.4192	0.0001	0.01%
2026-07-14	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4192	1.4192	1.4186	1.4186	0.0006	0.04%
2026-07-13	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4186	1.4186	1.4192	1.4192	-0.0006	-0.04%
2026-07-10	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4192	1.4192	1.4187	1.4187	0.0005	0.04%
2026-07-03	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4187	1.4187	1.4201	1.4201	-0.0014	-0.10%
2026-06-30	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4201	1.4201	1.4193	1.4193	0.0008	0.06%
2026-06-26	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4193	1.4193	1.4186	1.4186	0.0007	0.05%
2026-06-18	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4186	1.4186	1.4165	1.4165	0.0021	0.15%
2026-06-12	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4165	1.4165	1.4195	1.4195	-0.0030	-0.21%
2026-06-05	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4195	1.4195	1.4166	1.4166	0.0029	0.20%
2026-05-29	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4166	1.4166	1.4132	1.4132	0.0034	0.24%
2026-05-22	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4132	1.4132	1.4094	1.4094	0.0038	0.27%
2026-05-15	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4094	1.4094	1.4085	1.4085	0.0009	0.06%
2026-05-08	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4085	1.4085	1.4090	1.4090	-0.0005	-0.04%
2026-04-30	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4090	1.4090	1.4082	1.4082	0.0008	0.06%

2026-04-24	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4082	1.4082	1.4067	1.4067	0.0015	0.11%
2026-04-17	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4067	1.4067	1.4042	1.4042	0.0025	0.18%
2026-04-10	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4042	1.4042	1.4002	1.4002	0.0040	0.29%
2026-04-03	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.4002	1.4002	1.3984	1.3984	0.0018	0.13%
2026-03-27	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3984	1.3984	1.3951	1.3951	0.0033	0.24%
2026-03-20	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3951	1.3951	1.3937	1.3937	0.0014	0.10%
2026-03-13	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3937	1.3937	1.3953	1.3953	-0.0016	-0.11%
2026-03-06	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3953	1.3953	1.3928	1.3928	0.0025	0.18%
2026-02-27	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3928	1.3928	1.3918	1.3918	0.0010	0.07%
2026-02-13	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3918	1.3918	1.3891	1.3891	0.0027	0.19%
2026-02-06	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3891	1.3891	1.3863	1.3863	0.0028	0.20%
2026-01-30	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3863	1.3863	1.3838	1.3838	0.0025	0.18%
2026-01-23	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3838	1.3838	1.3782	1.3782	0.0056	0.41%
2026-01-16	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3782	1.3782	1.3762	1.3762	0.0020	0.15%
2026-01-09	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3762	1.3762	1.3768	1.3768	-0.0006	-0.04%
2025-12-31	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3768	1.3768	1.3779	1.3779	-0.0011	-0.08%
2025-12-26	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3779	1.3779	1.3772	1.3772	0.0007	0.05%
2025-12-19	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3772	1.3772	1.3763	1.3763	0.0009	0.07%
2025-12-12	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3763	1.3763	1.3755	1.3755	0.0008	0.06%
2025-12-05	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3755	1.3755	1.3798	1.3798	-0.0043	-0.31%
2025-11-28	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3798	1.3798	1.3819	1.3819	-0.0021	-0.15%
2025-11-21	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3819	1.3819	1.3818	1.3818	0.0001	0.01%
2025-11-14	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3818	1.3818	1.3802	1.3802	0.0016	0.12%
2025-11-07	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3802	1.3802	1.3776	1.3776	0.0026	0.19%
2025-10-31	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3776	1.3776	1.3714	1.3714	0.0062	0.45%
2025-10-24	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3714	1.3714	1.3684	1.3684	0.0030	0.22%
2025-10-17	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3684	1.3684	1.3634	1.3634	0.0050	0.37%
2025-10-10	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3634	1.3634	1.3620	1.3620	0.0014	0.10%
2025-09-30	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3620	1.3620	1.3631	1.3631	-0.0011	-0.08%
2025-09-26	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3631	1.3631	1.3660	1.3660	-0.0029	-0.21%
2025-09-19	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3660	1.3660	1.3656	1.3656	0.0004	0.03%

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5387	2.09%
东兴宸祥量化混合C	1.5313	2.09%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1278	0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1132	0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.2124	0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1978	0.03%
东兴兴源债券A	1.0370	0.02%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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