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东兴兴源债券A基金净值查询(014716)

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近一季东兴兴源债券A基金净值查询
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近一季,东兴兴源债券A(014716)基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014716 东兴兴源债券A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2026-09-14 014716 东兴兴源债券A 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2026-09-11 014716 东兴兴源债券A 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 014716 东兴兴源债券A 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 014716 东兴兴源债券A 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2026-09-08 014716 东兴兴源债券A 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2026-09-07 014716 东兴兴源债券A 1.0369 1.0369 1.0364 1.0364 0.0005 0.05%
2026-09-04 014716 东兴兴源债券A 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2026-09-03 014716 东兴兴源债券A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2026-09-02 014716 东兴兴源债券A 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 014716 东兴兴源债券A 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2026-08-31 014716 东兴兴源债券A 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2026-08-28 014716 东兴兴源债券A 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 014716 东兴兴源债券A 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2026-08-26 014716 东兴兴源债券A 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2026-08-25 014716 东兴兴源债券A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2026-08-24 014716 东兴兴源债券A 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2026-08-21 014716 东兴兴源债券A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2026-08-20 014716 东兴兴源债券A 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 014716 东兴兴源债券A 1.0361 1.0361 1.0368 1.0368 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 014716 东兴兴源债券A 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2026-08-17 014716 东兴兴源债券A 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2026-08-14 014716 东兴兴源债券A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2026-08-13 014716 东兴兴源债券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2026-08-12 014716 东兴兴源债券A 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 014716 东兴兴源债券A 1.0363 1.0363 1.0366 1.0366 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 014716 东兴兴源债券A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2026-08-07 014716 东兴兴源债券A 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2026-08-06 014716 东兴兴源债券A 1.0362 1.0362 1.0362 1.0362 0.0000 0.00%
2026-08-05 014716 东兴兴源债券A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2026-08-04 014716 东兴兴源债券A 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2026-08-03 014716 东兴兴源债券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2026-07-31 014716 东兴兴源债券A 1.0358 1.0358 1.0354 1.0354 0.0004 0.04%
2026-07-30 014716 东兴兴源债券A 1.0354 1.0354 1.0350 1.0350 0.0004 0.04%
2026-07-29 014716 东兴兴源债券A 1.0350 1.0350 1.0351 1.0351 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 014716 东兴兴源债券A 1.0351 1.0351 1.0353 1.0353 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 014716 东兴兴源债券A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2026-07-24 014716 东兴兴源债券A 1.0352 1.0352 1.0350 1.0350 0.0002 0.02%
2026-07-23 014716 东兴兴源债券A 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2026-07-22 014716 东兴兴源债券A 1.0348 1.0348 1.0343 1.0343 0.0005 0.05%
2026-07-21 014716 东兴兴源债券A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2026-07-20 014716 东兴兴源债券A 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 014716 东兴兴源债券A 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
2026-07-16 014716 东兴兴源债券A 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 014716 东兴兴源债券A 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2026-07-14 014716 东兴兴源债券A 1.0342 1.0342 1.0328 1.0328 0.0014 0.14%
2026-07-13 014716 东兴兴源债券A 1.0328 1.0328 1.0340 1.0340 -0.0012 -0.12%
2026-07-10 014716 东兴兴源债券A 1.0340 1.0340 1.0344 1.0344 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 014716 东兴兴源债券A 1.0344 1.0344 1.0348 1.0348 -0.0004 -0.04%
2026-07-08 014716 东兴兴源债券A 1.0348 1.0348 1.0355 1.0355 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 014716 东兴兴源债券A 1.0355 1.0355 1.0364 1.0364 -0.0009 -0.09%
2026-07-06 014716 东兴兴源债券A 1.0364 1.0364 1.0357 1.0357 0.0007 0.07%
2026-07-03 014716 东兴兴源债券A 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2026-07-02 014716 东兴兴源债券A 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 014716 东兴兴源债券A 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2026-06-30 014716 东兴兴源债券A 1.0355 1.0355 1.0340 1.0340 0.0015 0.15%
2026-06-29 014716 东兴兴源债券A 1.0340 1.0340 1.0343 1.0343 -0.0003 -0.03%
2026-06-26 014716 东兴兴源债券A 1.0343 1.0343 1.0366 1.0366 -0.0023 -0.22%
2026-06-25 014716 东兴兴源债券A 1.0366 1.0366 1.0372 1.0372 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 014716 东兴兴源债券A 1.0372 1.0372 1.0366 1.0366 0.0006 0.06%
2026-06-23 014716 东兴兴源债券A 1.0366 1.0366 1.0388 1.0388 -0.0022 -0.21%
2026-06-22 014716 东兴兴源债券A 1.0388 1.0388 1.0381 1.0381 0.0007 0.07%
2026-06-18 014716 东兴兴源债券A 1.0381 1.0381 1.0392 1.0392 -0.0011 -0.11%
2026-06-17 014716 东兴兴源债券A 1.0392 1.0392 1.0392 1.0392 0.0000 0.00%
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东兴基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴宸祥量化混合A 1.5387 2.09%
东兴宸祥量化混合C 1.5313 2.09%
东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1132 0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.2124 0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1978 0.03%
东兴兴源债券A 1.0370 0.02%
东兴兴源债券C 1.0411 0.02%
东兴兴福一年定开C 1.4197 0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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