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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金盘中实时估值(013429)

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今天最新净值 1.1974 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1974
成立日期：2021-11-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.1865亿
最近资产：21.16亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：宋立久司马义买买提

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金013429重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688372	伟测科技	0.4800	0.05%	0.30%	0.0002%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.05%		0.0002%		0.00%

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.03%	0.00%
2026-09-14	0.03%	0.00%
2026-09-11	-0.06%	0.00%
2026-09-10	-0.02%	0.00%
2026-09-09	-0.01%	0.00%
2026-09-08	0.01%	0.00%
2026-09-07	0.03%	0.00%
2026-09-04	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金013429实时估值图

东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金013429实时估值图

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东兴基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5238	1.1152%
东兴宸祥量化混合C	1.5173	1.1152%
东兴兴源债券A	1.0390	-0.0090%
东兴兴源债券C	1.0431	-0.0090%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%