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东兴兴源债券C基金盘中实时估值(014717)

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今天最新净值 1.0409 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0409
成立日期：2022-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9978亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：东兴基金管理
基金经理：李晨辉宋立久司马义买买提

东兴兴源债券C基金014717重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600887	伊利股份	0.1500	0.84%	0.82%	0.0069%
601398	工商银行	0.6000	0.63%	0.97%	0.0061%
601998	中信银行	0.5000	0.63%	3.81%	0.0240%
600373	中文传媒	0.2000	0.61%	2.68%	0.0163%
603899	晨光股份	0.0800	0.58%	2.52%	0.0146%
601928	凤凰传媒	0.2500	0.55%	0.52%	0.0029%
601877	正泰电器	0.1000	0.40%	0.20%	0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.24%		0.0716%		0.00%

东兴兴源债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.02%	0.01%
2026-09-15	0.01%	0.01%
2026-09-14	0.03%	0.01%
2026-09-11	-0.02%	0.01%
2026-09-10	-0.03%	0.01%
2026-09-09	0.01%	0.01%
2026-09-08	-0.01%	0.01%
2026-09-07	0.05%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东兴兴源债券C基金014717实时估值图

东兴兴源债券C基金014717实时估值图

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东兴基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.5238	1.1152%
东兴宸祥量化混合C	1.5173	1.1152%
东兴兴源债券A	1.0390	-0.0090%
东兴兴源债券C	1.0431	-0.0090%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%