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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询(013429)

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  • 累计净值：1.1971
  • 成立日期：2021-11-17
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.1865亿
  • 最近资产：21.16亿
  • 基金公司：东兴基金管理
  • 基金经理：宋立久 司马义买买提
近一年东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C(013429)基金累计收益率2.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1974 1.1974 1.1971 1.1971 0.0003 0.03%
2026-09-14 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1971 1.1971 1.1968 1.1968 0.0003 0.03%
2026-09-11 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1968 1.1968 1.1975 1.1975 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1975 1.1975 1.1977 1.1977 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1977 1.1977 1.1978 1.1978 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1978 1.1978 1.1977 1.1977 0.0001 0.01%
2026-09-07 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1977 1.1977 1.1973 1.1973 0.0004 0.03%
2026-09-04 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1973 1.1973 1.1973 1.1973 0.0000 0.00%
2026-09-03 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1973 1.1973 1.1966 1.1966 0.0007 0.06%
2026-09-02 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1966 1.1966 1.1969 1.1969 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1969 1.1969 1.1963 1.1963 0.0006 0.05%
2026-08-31 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1963 1.1963 1.1961 1.1961 0.0002 0.02%
2026-08-28 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1961 1.1961 1.1964 1.1964 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1964 1.1964 1.1968 1.1968 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1968 1.1968 1.1967 1.1967 0.0001 0.01%
2026-08-25 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1967 1.1967 1.1966 1.1966 0.0001 0.01%
2026-08-24 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1966 1.1966 1.1962 1.1962 0.0004 0.03%
2026-08-21 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1962 1.1962 1.1964 1.1964 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1964 1.1964 1.1965 1.1965 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1965 1.1965 1.1975 1.1975 -0.0010 -0.08%
2026-08-18 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1975 1.1975 1.1972 1.1972 0.0003 0.03%
2026-08-17 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1972 1.1972 1.1966 1.1966 0.0006 0.05%
2026-08-14 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1966 1.1966 1.1964 1.1964 0.0002 0.02%
2026-08-13 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1964 1.1964 1.1963 1.1963 0.0001 0.01%
2026-08-12 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1963 1.1963 1.1966 1.1966 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1966 1.1966 1.1974 1.1974 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1974 1.1974 1.1968 1.1968 0.0006 0.05%
2026-08-07 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1968 1.1968 1.1962 1.1962 0.0006 0.05%
2026-08-06 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1962 1.1962 1.1961 1.1961 0.0001 0.01%
2026-08-05 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1961 1.1961 1.1960 1.1960 0.0001 0.01%
2026-08-04 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1960 1.1960 1.1955 1.1955 0.0005 0.04%
2026-08-03 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1955 1.1955 1.1957 1.1957 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1957 1.1957 1.1951 1.1951 0.0006 0.05%
2026-07-30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1951 1.1951 1.1941 1.1941 0.0010 0.08%
2026-07-29 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1941 1.1941 1.1939 1.1939 0.0002 0.02%
2026-07-28 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1939 1.1939 1.1944 1.1944 -0.0005 -0.04%
2026-07-27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1944 1.1944 1.1940 1.1940 0.0004 0.03%
2026-07-24 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1940 1.1940 1.1941 1.1941 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1941 1.1941 1.1938 1.1938 0.0003 0.03%
2026-07-22 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1938 1.1938 1.1924 1.1924 0.0014 0.12%
2026-07-21 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1924 1.1924 1.1917 1.1917 0.0007 0.06%
2026-07-20 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1917 1.1917 1.1916 1.1916 0.0001 0.01%
2026-07-17 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1916 1.1916 1.1914 1.1914 0.0002 0.02%
2026-07-16 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1914 1.1914 1.1918 1.1918 -0.0004 -0.03%
2026-07-15 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1918 1.1918 1.1919 1.1919 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1919 1.1919 1.1909 1.1909 0.0010 0.08%
2026-07-13 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1909 1.1909 1.1918 1.1918 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1918 1.1918 1.1920 1.1920 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1920 1.1920 1.1915 1.1915 0.0005 0.04%
2026-07-08 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1915 1.1915 1.1911 1.1911 0.0004 0.03%
2026-07-07 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1911 1.1911 1.1915 1.1915 -0.0004 -0.03%
2026-07-06 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1915 1.1915 1.1908 1.1908 0.0007 0.06%
2026-07-03 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1908 1.1908 1.1908 1.1908 0.0000 0.00%
2026-07-02 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1908 1.1908 1.1909 1.1909 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1909 1.1909 1.1919 1.1919 -0.0010 -0.08%
2026-06-30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1919 1.1919 1.1921 1.1921 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1921 1.1921 1.1911 1.1911 0.0010 0.08%
2026-06-26 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1911 1.1911 1.1914 1.1914 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1914 1.1914 1.1912 1.1912 0.0002 0.02%
2026-06-24 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1912 1.1912 1.1912 1.1912 0.0000 0.00%
2026-06-23 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1912 1.1912 1.1925 1.1925 -0.0013 -0.11%
2026-06-22 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1925 1.1925 1.1923 1.1923 0.0002 0.02%
2026-06-18 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1923 1.1923 1.1926 1.1926 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1926 1.1926 1.1921 1.1921 0.0005 0.04%
2026-06-16 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1921 1.1921 1.1913 1.1913 0.0008 0.07%
2026-06-15 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1913 1.1913 1.1900 1.1900 0.0013 0.11%
2026-06-12 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1900 1.1900 1.1891 1.1891 0.0009 0.08%
2026-06-11 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1891 1.1891 1.1897 1.1897 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1897 1.1897 1.1911 1.1911 -0.0014 -0.12%
2026-06-09 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1911 1.1911 1.1911 1.1911 0.0000 0.00%
2026-06-08 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1911 1.1911 1.1921 1.1921 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1921 1.1921 1.1929 1.1929 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1929 1.1929 1.1922 1.1922 0.0007 0.06%
2026-06-03 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1922 1.1922 1.1922 1.1922 0.0000 0.00%
2026-06-02 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1922 1.1922 1.1916 1.1916 0.0006 0.05%
2026-06-01 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1916 1.1916 1.1905 1.1905 0.0011 0.09%
2026-05-29 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1905 1.1905 1.1901 1.1901 0.0004 0.03%
2026-05-28 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1901 1.1901 1.1894 1.1894 0.0007 0.06%
2026-05-27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1894 1.1894 1.1891 1.1891 0.0003 0.03%
2026-05-26 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1891 1.1891 1.1883 1.1883 0.0008 0.07%
2026-05-25 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1883 1.1883 1.1871 1.1871 0.0012 0.10%
2026-05-22 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1871 1.1871 1.1868 1.1868 0.0003 0.03%
2026-05-21 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1868 1.1868 1.1871 1.1871 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1871 1.1871 1.1875 1.1875 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1875 1.1875 1.1853 1.1853 0.0022 0.19%
2026-05-18 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1853 1.1853 1.1845 1.1845 0.0008 0.07%
2026-05-15 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1845 1.1845 1.1851 1.1851 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1851 1.1851 1.1862 1.1862 -0.0011 -0.09%
2026-05-13 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1862 1.1862 1.1854 1.1854 0.0008 0.07%
2026-05-12 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1854 1.1854 1.1855 1.1855 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1855 1.1855 1.1850 1.1850 0.0005 0.04%
2026-05-08 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1850 1.1850 1.1848 1.1848 0.0002 0.02%
2026-04-30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1848 1.1848 1.1852 1.1852 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1852 1.1852 1.1840 1.1840 0.0012 0.10%
2026-04-28 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1840 1.1840 1.1838 1.1838 0.0002 0.02%
2026-04-27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1838 1.1838 1.1846 1.1846 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1846 1.1846 1.1852 1.1852 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1852 1.1852 1.1862 1.1862 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1862 1.1862 1.1853 1.1853 0.0009 0.08%
2026-04-21 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1853 1.1853 1.1842 1.1842 0.0011 0.09%
2026-04-20 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1842 1.1842 1.1842 1.1842 0.0000 0.00%
2026-04-17 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1842 1.1842 1.1830 1.1830 0.0012 0.10%
2026-04-16 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1830 1.1830 1.1825 1.1825 0.0005 0.04%
2026-04-15 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1825 1.1825 1.1824 1.1824 0.0001 0.01%
2026-04-14 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1824 1.1824 1.1818 1.1818 0.0006 0.05%
2026-04-13 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1818 1.1818 1.1812 1.1812 0.0006 0.05%
2026-04-10 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1812 1.1812 1.1804 1.1804 0.0008 0.07%
2026-04-09 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1804 1.1804 1.1806 1.1806 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1806 1.1806 1.1785 1.1785 0.0021 0.18%
2026-04-07 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1785 1.1785 1.1776 1.1776 0.0009 0.08%
2026-04-03 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1776 1.1776 1.1770 1.1770 0.0006 0.05%
2026-04-02 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1770 1.1770 1.1774 1.1774 -0.0004 -0.03%
2026-04-01 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1774 1.1774 1.1771 1.1771 0.0003 0.03%
2026-03-31 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1771 1.1771 1.1780 1.1780 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1780 1.1780 1.1776 1.1776 0.0004 0.03%
2026-03-27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1776 1.1776 1.1772 1.1772 0.0004 0.03%
2026-03-26 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1772 1.1772 1.1774 1.1774 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1774 1.1774 1.1769 1.1769 0.0005 0.04%
2026-03-24 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1769 1.1769 1.1755 1.1755 0.0014 0.12%
2026-03-23 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1755 1.1755 1.1755 1.1755 0.0000 0.00%
2026-03-20 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1755 1.1755 1.1753 1.1753 0.0002 0.02%
2026-03-19 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1753 1.1753 1.1760 1.1760 -0.0007 -0.06%
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2026-03-16 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1750 1.1750 1.1759 1.1759 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1759 1.1759 1.1767 1.1767 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1767 1.1767 1.1767 1.1767 0.0000 0.00%
2026-03-11 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1767 1.1767 1.1769 1.1769 -0.0002 -0.02%
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2026-02-25 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1778 1.1778 1.1781 1.1781 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1781 1.1781 1.1769 1.1769 0.0012 0.10%
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2026-01-30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1738 1.1738 1.1744 1.1744 -0.0006 -0.05%
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2026-01-28 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1745 1.1745 1.1736 1.1736 0.0009 0.08%
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2025-10-31 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1714 1.1714 1.1703 1.1703 0.0011 0.09%
2025-10-30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1703 1.1703 1.1698 1.1698 0.0005 0.04%
2025-10-29 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1698 1.1698 1.1693 1.1693 0.0005 0.04%
2025-10-28 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1693 1.1693 1.1681 1.1681 0.0012 0.10%
2025-10-27 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1681 1.1681 1.1673 1.1673 0.0008 0.07%
2025-10-24 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1673 1.1673 1.1673 1.1673 0.0000 0.00%
2025-10-23 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1673 1.1673 1.1673 1.1673 0.0000 0.00%
2025-10-22 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1673 1.1673 1.1672 1.1672 0.0001 0.01%
2025-10-21 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1672 1.1672 1.1664 1.1664 0.0008 0.07%
2025-10-20 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1664 1.1664 1.1667 1.1667 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1667 1.1667 1.1658 1.1658 0.0009 0.08%
2025-10-16 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1658 1.1658 1.1652 1.1652 0.0006 0.05%
2025-10-15 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2025-10-14 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1652 1.1652 1.1651 1.1651 0.0001 0.01%
2025-10-13 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1651 1.1651 1.1643 1.1643 0.0008 0.07%
2025-10-10 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1643 1.1643 1.1647 1.1647 -0.0004 -0.03%
2025-10-09 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1647 1.1647 1.1635 1.1635 0.0012 0.10%
2025-09-30 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1635 1.1635 1.1630 1.1630 0.0005 0.04%
2025-09-29 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1630 1.1630 1.1632 1.1632 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1632 1.1632 1.1631 1.1631 0.0001 0.01%
2025-09-25 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1631 1.1631 1.1632 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1632 1.1632 1.1640 1.1640 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1640 1.1640 1.1649 1.1649 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1649 1.1649 1.1646 1.1646 0.0003 0.03%
2025-09-19 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1646 1.1646 1.1657 1.1657 -0.0011 -0.09%
2025-09-18 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1657 1.1657 1.1663 1.1663 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1663 1.1663 1.1655 1.1655 0.0008 0.07%
2025-09-16 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1655 1.1655 1.1649 1.1649 0.0006 0.05%
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基金名称 单位净值 日增长率
东兴宸祥量化混合A 1.5387 2.09%
东兴宸祥量化混合C 1.5313 2.09%
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基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
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