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华润元大润禧39个月定开债A - 基金主页(代码:009889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0765 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1884
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0141亿
最近资产：83.63亿元
基金公司：
基金经理：程涛涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.04%	0.27%	0.68%	2.68%	5.29%	7.86%	18.30%
同类排名	1761/2695	445/2730	223/2723	1026/2710	944/2659	582/2369	1361/1897	-

华润元大润禧39个月定开债A(009889)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0765	0.04%
2026-09-04	1.0761	0.05%
2026-08-28	1.0756	0.09%
2026-08-21	1.0746	0.05%

华润元大润禧39个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-26	分红	每份派现金0.0085元
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	分红	每份派现金0.0105元

华润元大润禧39个月定开债A基金动态

华润元大润禧39个月定开债A 【机构调研记录】华润元大基金调研国能日新

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。
标签：储能系统信息管理关联基金：华润元大润禧39个月定开债A
华润元大润禧39个月定开债A 【机构调研记录】华润元大基金调研国芯科技、兴森科技

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标签：公司应用信息自主领域关联基金：华润元大润禧39个月定开债A

华润元大润禧39个月定开债A(009889)基金档案

基金代码	009889	基金简称	华润元大润禧39个月定开债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	程涛涛	基金托管人		基金公司
最近资产	83.63亿元	最近份额	79.0141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%