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华润元大润禧39个月定开债A基金净值查询(009889)

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今天最新净值 1.0765 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1884
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0141亿
最近资产：83.63亿元
基金公司：
基金经理：程涛涛

近一季华润元大润禧39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大润禧39个月定开债A(009889)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0765	1.1884	1.0761	1.1880	0.0004	0.04%
2026-09-04	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0761	1.1880	1.0756	1.1875	0.0005	0.05%
2026-08-28	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0756	1.1875	1.0746	1.1865	0.0010	0.09%
2026-08-21	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0746	1.1865	1.0741	1.1860	0.0005	0.05%
2026-08-14	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0741	1.1860	1.0736	1.1855	0.0005	0.05%
2026-08-07	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0736	1.1855	1.0731	1.1850	0.0005	0.05%
2026-07-31	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0731	1.1850	1.0727	1.1846	0.0004	0.04%
2026-07-24	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0727	1.1846	1.0722	1.1841	0.0005	0.05%
2026-07-17	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0722	1.1841	1.0717	1.1836	0.0005	0.05%
2026-07-10	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0717	1.1836	1.0712	1.1831	0.0005	0.05%

2026-07-03	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0712	1.1831	1.0710	1.1829	0.0002	0.02%
2026-06-30	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0710	1.1829	1.0707	1.1826	0.0003	0.03%
2026-06-26	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0707	1.1826	1.0702	1.1821	0.0005	0.05%
2026-06-18	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0702	1.1821	1.0697	1.1816	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%