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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 - 基金主页(代码:025588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.0877 -0.0012 -1.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.1043 0.0005 0.4773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0877
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.09%	-4.31%	-5.25%	-16.09%	-	-	-	-0.57%
同类排名	90/104	98/111	67/115	93/113				-

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇(025588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.0866	-1.27%
2026-09-11	0.0877	-1.37%
2026-09-10	0.0889	-1.57%
2026-09-09	0.0903	2.33%
2026-09-08	0.0882	-2.61%
2026-09-07	0.0905	1.22%

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00522	ASMPT	0.0000	7.89%	0.97%
01888	建滔积层板	0.0000	7.40%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	5.65%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	4.93%	0.29%
00586	海螺创业	0.0000	4.54%	2.00%
03323	中国建材	0.0000	4.48%	4.54%
01070	TCL电子	0.0000	4.20%	3.89%

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇(025588)基金档案

基金代码	025588	基金简称	光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司
最近资产	1.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%