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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金盘中实时估值(025588)

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今天最新净值 0.0877 -0.0012 -1.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0877
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：詹佳

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金025588重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00522	ASMPT	0.0000	7.89%	0.97%	0.0765%
01888	建滔积层板	0.0000	7.40%	1.64%	0.1214%
01347	华虹宏力	0.0000	5.65%	4.20%	0.2373%
00148	建滔集团	0.0000	4.93%	0.29%	0.0143%
00586	海螺创业	0.0000	4.54%	2.00%	0.0908%
03323	中国建材	0.0000	4.48%	4.54%	0.2034%
01070	TCL电子	0.0000	4.20%	3.89%	0.1634%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.09%		0.9071%		85.63%

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-1.27%	2.02%
2026-09-11	-1.37%	2.02%
2026-09-10	-1.57%	2.02%
2026-09-09	2.33%	2.02%
2026-09-08	-2.61%	2.02%
2026-09-07	1.22%	2.02%
2026-09-04	0.34%	2.02%
2026-09-03	0.68%	2.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金025588实时估值图

光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇基金025588实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%