光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询(025588)

今天最新净值 0.0877 -0.0012 -1.37% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.1043 0.0005 0.4773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0877
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：
基金经理：詹佳

近一月光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇(025588)基金累计收益率-5.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0866	0.0866	0.0877	0.0877	-0.0011	-1.27%
2026-09-11	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0877	0.0877	0.0889	0.0889	-0.0012	-1.37%
2026-09-10	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0889	0.0889	0.0903	0.0903	-0.0014	-1.57%
2026-09-09	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0903	0.0903	0.0882	0.0882	0.0021	2.33%
2026-09-08	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0882	0.0882	0.0905	0.0905	-0.0023	-2.61%
2026-09-07	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0905	0.0905	0.0894	0.0894	0.0011	1.22%
2026-09-04	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0894	0.0894	0.0891	0.0891	0.0003	0.34%
2026-09-03	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0891	0.0891	0.0885	0.0885	0.0006	0.68%
2026-09-02	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0885	0.0885	0.0886	0.0886	-0.0001	-0.11%
2026-09-01	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0886	0.0886	0.0899	0.0899	-0.0013	-1.47%

2026-08-31	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0899	0.0899	0.0894	0.0894	0.0005	0.56%
2026-08-28	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0894	0.0894	0.0910	0.0910	-0.0016	-1.79%
2026-08-27	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0910	0.0910	0.0888	0.0888	0.0022	2.42%
2026-08-26	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0888	0.0888	0.0880	0.0880	0.0008	0.91%
2026-08-25	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0880	0.0880	0.0864	0.0864	0.0016	1.82%
2026-08-24	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0864	0.0864	0.0896	0.0896	-0.0032	-3.70%
2026-08-21	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0896	0.0896	0.0874	0.0874	0.0022	2.46%
2026-08-20	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0874	0.0874	0.0872	0.0872	0.0002	0.23%
2026-08-19	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0872	0.0872	0.0903	0.0903	-0.0031	-3.56%
2026-08-18	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0903	0.0903	0.0928	0.0928	-0.0025	-2.77%
2026-08-17	025588	光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇	0.0928	0.0928	0.0914	0.0914	0.0014	1.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%