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博时安诚3个月定开债C(博时安诚18个月定开C) - 基金主页(代码:003565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1292 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2962
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	0.03%	0.30%	0.83%	2.92%	11.36%	14.35%	30.32%
同类排名	463/2695	709/2730	147/2723	527/2710	630/2659	12/2369	33/1897	-

博时安诚3个月定开债C(003565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1292	0.03%
2026-09-04	1.1289	0.13%
2026-08-28	1.1274	-0.01%
2026-08-21	1.1275	0.03%

博时安诚3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	分红	每份派现金0.0230元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0040元
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	分红	每份派现金0.0140元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	分红	每份派现金0.0090元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	分红	每份派现金0.0160元

博时安诚3个月定开债C(003565)基金档案

基金代码	003565	基金简称	博时安诚3个月定开债C	基金全称
发行日期	2016-10-27~2016-11-04	成立日期	2016-11-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	倪玉娟卞竑	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.45亿元	最近份额	0.0098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%