博时安诚3个月定开债C(博时安诚18个月定开C)基金净值查询(003565)
今天最新净值
1.1292
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2962
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0098亿
- 最近资产：2.45亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
近一季博时安诚3个月定开债C|博时安诚18个月定开C基金净值查询
近一季,博时安诚3个月定开债C(003565)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1292 |
1.2962 |
1.1289 |
1.2959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1289 |
1.2959 |
1.1274 |
1.2944 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1274 |
1.2944 |
1.1275 |
1.2945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
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1.1272 |
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0.03% |
| 2026-08-14 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1272 |
1.2942 |
1.1258 |
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0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1258 |
1.2928 |
1.1248 |
1.2918 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1248 |
1.2918 |
1.1244 |
1.2914 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1244 |
1.2914 |
1.1241 |
1.2911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1241 |
1.2911 |
1.1239 |
1.2909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1239 |
1.2909 |
1.1226 |
1.2896 |
0.0013 |
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|
|
| 2026-07-03 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1226 |
1.2896 |
1.1225 |
1.2895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1225 |
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1.1222 |
1.2892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1222 |
1.2892 |
1.1231 |
1.2901 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1231 |
1.2901 |
1.1231 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1231 |
1.2901 |
1.1225 |
1.2895 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1225 |
1.2895 |
1.1224 |
1.2894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1224 |
1.2894 |
1.1219 |
1.2889 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1219 |
1.2889 |
1.1216 |
1.2886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1216 |
1.2886 |
1.1222 |
1.2892 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1222 |
1.2892 |
1.1223 |
1.2893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1223 |
1.2893 |
1.1218 |
1.2888 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.1218 |
1.2888 |
1.1214 |
1.2884 |
0.0004 |
0.04% |
