基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时安诚3个月定开债C(博时安诚18个月定开C)(003565)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1292 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2962
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	每份派现金0.0230元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	每份派现金0.0040元
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	每份派现金0.0140元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	每份派现金0.0090元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	每份派现金0.0160元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-30	每份派现金0.0330元
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-16	每份派现金0.0410元

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%