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天弘季季兴三个月定开债券发起A(天弘季季兴三个月定开A)基金净值查询(008644)

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今天最新净值 1.1367 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2863
成立日期：2019-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.8458亿
最近资产：17.56亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷

近一月天弘季季兴三个月定开债券发起A|天弘季季兴三个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1367	1.2863	1.1363	1.2859	0.0004	0.04%
2026-09-04	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1363	1.2859	1.1361	1.2857	0.0002	0.02%
2026-09-03	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1361	1.2857	1.1356	1.2852	0.0005	0.04%
2026-09-02	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1356	1.2852	1.1356	1.2852	0.0000	0.00%
2026-09-01	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1356	1.2852	1.1352	1.2848	0.0004	0.04%
2026-08-31	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1352	1.2848	1.1351	1.2847	0.0001	0.01%
2026-08-28	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1351	1.2847	1.1352	1.2848	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1352	1.2848	1.1357	1.2853	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1357	1.2853	1.1357	1.2853	0.0000	0.00%
2026-08-25	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1357	1.2853	1.1356	1.2852	0.0001	0.01%

2026-08-24	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1356	1.2852	1.1351	1.2847	0.0005	0.04%
2026-08-21	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1351	1.2847	1.1349	1.2845	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%