基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘季季兴三个月定开债券发起A(天弘季季兴三个月定开A)(008644)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1367 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2863
成立日期：2019-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.8458亿
最近资产：17.56亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	每份派现金0.0131元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0150元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	每份派现金0.0167元
2023-11-10	2023-11-10	2023-11-13	每份派现金0.0214元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	每份派现金0.0069元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0180元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0106元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0158元

基金动态

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%