基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A) - 基金主页(代码:003564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1311 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3311
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：0.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.50%	0.03%	0.31%	0.84%	2.92%	11.35%	14.76%	34.69%
同类排名	448/2695	709/2730	134/2723	506/2710	630/2659	13/2369	28/1897	-

博时安诚3个月定开债A(003564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1311	0.03%
2026-09-04	1.1308	0.13%
2026-08-28	1.1293	-0.01%
2026-08-21	1.1294	0.03%

博时安诚3个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	分红	每份派现金0.0270元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0050元
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	分红	每份派现金0.0160元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	分红	每份派现金0.0110元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	分红	每份派现金0.0210元

博时安诚3个月定开债A(003564)基金档案

基金代码	003564	基金简称	博时安诚3个月定开债A	基金全称
发行日期	2016-10-27~2016-11-04	成立日期	2016-11-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	倪玉娟卞竑	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%