博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A)基金净值查询(003564)

今天最新净值 1.1311 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3311
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：0.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

今年以来博时安诚3个月定开债A|博时安诚18个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时安诚3个月定开债A(003564)基金累计收益率2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1311	1.3311	1.1308	1.3308	0.0003	0.03%
2026-09-04	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1308	1.3308	1.1293	1.3293	0.0015	0.13%
2026-08-28	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1293	1.3293	1.1294	1.3294	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1294	1.3294	1.1291	1.3291	0.0003	0.03%
2026-08-14	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1291	1.3291	1.1276	1.3276	0.0015	0.13%
2026-08-07	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1276	1.3276	1.1266	1.3266	0.0010	0.09%
2026-07-31	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1266	1.3266	1.1262	1.3262	0.0004	0.04%
2026-07-24	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1262	1.3262	1.1260	1.3260	0.0002	0.02%
2026-07-17	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1260	1.3260	1.1257	1.3257	0.0003	0.03%
2026-07-10	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1257	1.3257	1.1244	1.3244	0.0013	0.12%

2026-07-03	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1244	1.3244	1.1244	1.3244	0.0000	0.00%
2026-07-02	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1244	1.3244	1.1240	1.3240	0.0004	0.04%
2026-07-01	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1240	1.3240	1.1249	1.3249	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1249	1.3249	1.1249	1.3249	0.0000	0.00%
2026-06-29	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1249	1.3249	1.1243	1.3243	0.0006	0.05%
2026-06-26	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1243	1.3243	1.1243	1.3243	0.0000	0.00%
2026-06-25	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1243	1.3243	1.1237	1.3237	0.0006	0.05%
2026-06-24	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1237	1.3237	1.1235	1.3235	0.0002	0.02%
2026-06-23	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1235	1.3235	1.1240	1.3240	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1240	1.3240	1.1241	1.3241	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1241	1.3241	1.1237	1.3237	0.0004	0.04%
2026-06-17	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1237	1.3237	1.1232	1.3232	0.0005	0.04%
2026-06-16	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1232	1.3232	1.1224	1.3224	0.0008	0.07%
2026-06-15	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1224	1.3224	1.1220	1.3220	0.0004	0.04%
2026-06-12	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1220	1.3220	1.1217	1.3217	0.0003	0.03%

2026-06-11	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1217	1.3217	1.1224	1.3224	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1224	1.3224	1.1227	1.3227	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1227	1.3227	1.1228	1.3228	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1228	1.3228	1.1233	1.3233	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1233	1.3233	1.1238	1.3238	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1238	1.3238	1.1232	1.3232	0.0006	0.05%
2026-05-29	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1232	1.3232	1.1204	1.3204	0.0028	0.25%
2026-05-22	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1204	1.3204	1.1193	1.3193	0.0011	0.10%
2026-05-15	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1193	1.3193	1.1171	1.3171	0.0022	0.20%
2026-05-08	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1171	1.3171	1.1169	1.3169	0.0002	0.02%
2026-04-30	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1169	1.3169	1.1164	1.3164	0.0005	0.04%
2026-04-24	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1164	1.3164	1.1162	1.3162	0.0002	0.02%
2026-04-17	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1162	1.3162	1.1146	1.3146	0.0016	0.14%
2026-04-10	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1146	1.3146	1.1138	1.3138	0.0008	0.07%
2026-04-03	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1138	1.3138	1.1120	1.3120	0.0018	0.16%
2026-03-27	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1120	1.3120	1.1107	1.3107	0.0013	0.12%
2026-03-20	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1107	1.3107	1.1094	1.3094	0.0013	0.12%
2026-03-13	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1094	1.3094	1.1095	1.3095	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1095	1.3095	1.1093	1.3093	0.0002	0.02%
2026-03-04	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1093	1.3093	1.1089	1.3089	0.0004	0.04%
2026-03-03	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1089	1.3089	1.1088	1.3088	0.0001	0.01%
2026-03-02	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1088	1.3088	1.1078	1.3078	0.0010	0.09%
2026-02-27	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1078	1.3078	1.1073	1.3073	0.0005	0.05%
2026-02-26	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1073	1.3073	1.1081	1.3081	-0.0008	-0.07%
2026-02-25	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1081	1.3081	1.1086	1.3086	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1086	1.3086	1.1081	1.3081	0.0005	0.05%
2026-02-13	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1081	1.3081	1.1081	1.3081	0.0000	0.00%
2026-02-12	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1081	1.3081	1.1078	1.3078	0.0003	0.03%
2026-02-11	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1078	1.3078	1.1074	1.3074	0.0004	0.04%
2026-02-10	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1074	1.3074	1.1072	1.3072	0.0002	0.02%
2026-02-09	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1072	1.3072	1.1067	1.3067	0.0005	0.05%
2026-02-06	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1067	1.3067	1.1065	1.3065	0.0002	0.02%
2026-02-05	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1065	1.3065	1.1062	1.3062	0.0003	0.03%
2026-02-04	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1062	1.3062	1.1062	1.3062	0.0000	0.00%
2026-02-03	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1062	1.3062	1.1063	1.3063	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1063	1.3063	1.1061	1.3061	0.0002	0.02%
2026-01-30	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1061	1.3061	1.1061	1.3061	0.0000	0.00%
2026-01-29	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1061	1.3061	1.1060	1.3060	0.0001	0.01%
2026-01-28	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1060	1.3060	1.1059	1.3059	0.0001	0.01%
2026-01-27	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1059	1.3059	1.1060	1.3060	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1060	1.3060	1.1046	1.3046	0.0014	0.13%
2026-01-16	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1046	1.3046	1.1040	1.3040	0.0006	0.05%
2026-01-09	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1040	1.3040	1.1035	1.3035	0.0005	0.05%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.56%
博时创新经济混合C	1.3702	1.55%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.34%
博时健康生活混合A	0.6337	1.33%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.33%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时健康生活混合C	0.6204	1.32%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.27%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.27%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%