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博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A)(003564)基金分红送配

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今天最新净值 1.1311 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3311
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：0.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	每份派现金0.0270元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	每份派现金0.0050元
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	每份派现金0.0160元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	每份派现金0.0110元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	每份派现金0.0210元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-30	每份派现金0.0390元
2019-10-14	2019-10-14	2019-10-16	每份派现金0.0510元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%