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博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A)基金净值查询(003564)

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今天最新净值 1.1311 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3311
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：0.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：倪玉娟卞竑

近一月博时安诚3个月定开债A|博时安诚18个月定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时安诚3个月定开债A(003564)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1311	1.3311	1.1308	1.3308	0.0003	0.03%
2026-09-04	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1308	1.3308	1.1293	1.3293	0.0015	0.13%
2026-08-28	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1293	1.3293	1.1294	1.3294	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	003564	博时安诚3个月定开债A	1.1294	1.3294	1.1291	1.3291	0.0003	0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%