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东方红鑫安39个月定开债券 - 基金主页(代码:009579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0092 0.0006 0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1831
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.4511亿
最近资产：79.75亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈玄璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.06%	0.27%	0.75%	2.87%	5.54%	8.25%	18.29%
同类排名	165/304	22/304	26/304	127/304	84/304	72/284	181/268	-

东方红鑫安39个月定开债券(009579)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0092	0.06%
2026-09-04	1.0086	0.05%
2026-08-28	1.0081	0.05%
2026-08-21	1.0076	0.06%

东方红鑫安39个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0074元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	分红	每份派现金0.0068元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0065元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0070元

东方红鑫安39个月定开债券基金动态

东方红鑫安39个月定开债券年内“固收+”策略收益“加减不一” 私募产品近六成逆势盈利

自2022年2月15日，陈启明开始任职华富匠心明选一年持有混合A的基金经理。截至2022年3月3日，陈启明还任职1只股票型基金和6只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券混合经理混合型产品持有关联基金：东方红鑫安39个月定开债券华富产业升级灵活配置混合A 华富成长企业精选股票A 华富成长趋势混合A 华富价值增长混合A 华富匠心明选一年持有混合A 华富天鑫灵活配置混合A 华富卓越成长一年持有期混合A

东方红鑫安39个月定开债券(009579)基金档案

基金代码	009579	基金简称	东方红鑫安39个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-27	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈玄璇	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	79.75亿元	最近份额	79.4511亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%