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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.7380 2.0010 1.7760 2.0390 -0.0380 -2.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 0.3007 0.3007 0.3073 0.3073 -0.0066 -2.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012867 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 0.2954 0.2954 0.3019 0.3019 -0.0065 -2.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012866 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.9992 1.9992 2.0437 2.0437 -0.0445 -2.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 标普生物科技LOF 2.0349 2.0349 2.0802 2.0802 -0.0453 -2.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162715 广发聚源LOF 1.1671 1.5039 1.1934 1.5037 -0.0263 -2.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017993 方正富邦远见成长混合A 1.2003 1.2003 1.2276 1.2276 -0.0273 -2.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017994 方正富邦远见成长混合C 1.1670 1.1670 1.1935 1.1935 -0.0265 -2.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008997 同泰竞争优势混合A 1.1219 1.1219 1.1475 1.1475 -0.0256 -2.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008998 同泰竞争优势混合C 1.0937 1.0937 1.1186 1.1186 -0.0249 -2.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 562510 旅游ETF 0.5523 0.5523 0.5649 0.5649 -0.0126 -2.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.9132 1.9132 1.9570 1.9570 -0.0438 -2.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004685 金元顺安元启灵活配置混合 7.0304 7.0304 7.1921 7.1921 -0.1617 -2.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.8668 1.8668 1.9097 1.9097 -0.0429 -2.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.8492 0.8492 0.8687 0.8687 -0.0195 -2.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.8304 0.8304 0.8495 0.8495 -0.0191 -2.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6599 0.6599 0.6751 0.6751 -0.0152 -2.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159766 旅游ETF富国 0.5429 0.5429 0.5554 0.5554 -0.0125 -2.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6623 0.6623 0.6776 0.6776 -0.0153 -2.31% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001864 中海长三角 2.7600 2.7600 2.8240 2.8240 -0.0640 -2.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6121 1.6121 1.6495 1.6495 -0.0374 -2.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6005 1.6005 1.6376 1.6376 -0.0371 -2.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023571 浦银周期优选混合C 1.3286 1.3286 1.3597 1.3597 -0.0311 -2.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.1241 1.1241 1.1504 1.1504 -0.0263 -2.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.1166 1.1166 1.1427 1.1427 -0.0261 -2.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 023570 浦银周期优选混合A 1.3359 1.3359 1.3673 1.3673 -0.0314 -2.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026196 易方达港股通医药混合C 0.9555 0.9555 0.9780 0.9780 -0.0225 -2.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159502 标普生物科技ETF嘉实 1.5382 1.5382 1.5744 1.5744 -0.0362 -2.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000796 宝盈睿丰C 1.9470 1.9470 1.9930 1.9930 -0.0460 -2.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 026195 易方达港股通医药混合A 0.9585 0.9585 0.9811 0.9811 -0.0226 -2.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002495 前海开源量化优选A 1.9150 1.9150 1.9610 1.9610 -0.0460 -2.40% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002496 前海开源量化优选C 1.8680 1.8680 1.9130 1.9130 -0.0450 -2.41% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000794 宝盈睿丰A 2.2750 2.2750 2.3300 2.3300 -0.0550 -2.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.4124 1.4124 1.4469 1.4469 -0.0345 -2.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.3842 1.3842 1.4180 1.4180 -0.0338 -2.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1593 0.1593 0.1632 0.1632 -0.0039 -2.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011824 浙商汇金量化臻选股票A 1.1447 1.1447 1.1729 1.1729 -0.0282 -2.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290008 泰信发展 1.6640 2.1030 1.7050 2.1440 -0.0410 -2.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011825 浙商汇金量化臻选股票C 1.1153 1.1153 1.1428 1.1428 -0.0275 -2.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019036 易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇 0.1578 0.1578 0.1617 0.1617 -0.0039 -2.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019035 易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 1.0679 1.0679 1.0944 1.0944 -0.0265 -2.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币 1.0780 1.0780 1.1048 1.1048 -0.0268 -2.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015732 尚正新能源产业混合A 0.5552 0.5552 0.5691 0.5691 -0.0139 -2.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015733 尚正新能源产业混合C 0.5416 0.5416 0.5552 0.5552 -0.0136 -2.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002683 民生前沿科技混合 0.8987 1.1687 0.9214 1.1914 -0.0227 -2.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 026600 明亚远臻智选混合A 0.8695 0.8695 0.8915 0.8915 -0.0220 -2.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 026601 明亚远臻智选混合C 0.8672 0.8672 0.8891 0.8891 -0.0219 -2.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7574 1.7574 1.8021 1.8021 -0.0447 -2.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.7808 1.7808 1.8262 1.8262 -0.0454 -2.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.7593 0.7593 0.7787 0.7787 -0.0194 -2.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 2.1316 2.3567 2.1862 2.4113 -0.0546 -2.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.7545 0.7545 0.7738 0.7738 -0.0193 -2.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 026254 国泰产业升级混合发起C 0.8863 0.8863 0.9090 0.9090 -0.0227 -2.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501025 香港银行 1.9108 2.0937 1.9598 2.1427 -0.0490 -2.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 1.4898 1.4898 1.5281 1.5281 -0.0383 -2.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 1.4731 1.4731 1.5109 1.5109 -0.0378 -2.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 025127 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 1.2182 1.2287 1.2495 1.2600 -0.0313 -2.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026253 国泰产业升级混合发起A 0.8876 0.8876 0.9104 0.9104 -0.0228 -2.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007713 华富科技动能混合A 1.3572 1.4072 1.3922 1.4422 -0.0350 -2.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162716 聚源债C 1.1353 1.4389 1.1646 1.4387 -0.0293 -2.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017968 华富科技动能混合C 1.3290 1.3290 1.3634 1.3634 -0.0344 -2.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015400 弘毅远方甄选混合A 1.0448 1.0448 1.0721 1.0721 -0.0273 -2.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015401 弘毅远方甄选混合C 1.0386 1.0386 1.0658 1.0658 -0.0272 -2.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001420 南方大数据300A 2.0122 2.0122 2.0652 2.0652 -0.0530 -2.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001426 南方大数据300C 1.9282 1.9282 1.9790 1.9790 -0.0508 -2.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025466 百嘉瑞丰量化选股混合A 0.9679 0.9679 0.9936 0.9936 -0.0257 -2.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025467 百嘉瑞丰量化选股混合C 0.9627 0.9627 0.9883 0.9883 -0.0256 -2.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014827 汇泉启元未来混合发起式A 1.1219 1.1219 1.1521 1.1521 -0.0302 -2.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014828 汇泉启元未来混合发起式C 1.1002 1.1002 1.1298 1.1298 -0.0296 -2.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014699 东方高端制造混合A 0.6150 0.6150 0.6318 0.6318 -0.0168 -2.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014700 东方高端制造混合C 0.6031 0.6031 0.6196 0.6196 -0.0165 -2.74% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2033 2.2033 2.2644 2.2644 -0.0611 -2.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165531 中信保诚多策略 2.2468 2.3525 2.3091 2.4148 -0.0623 -2.77% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.5017 1.5017 1.5434 1.5434 -0.0417 -2.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002834 华夏新锦绣混合C 2.8008 2.8008 2.8788 2.8788 -0.0780 -2.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005109 汇安多策略混合A 1.6569 1.9839 1.7030 2.0300 -0.0461 -2.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021604 新华积极价值灵活配置混合C 1.2991 1.2991 1.3352 1.3352 -0.0361 -2.78% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002833 华夏新锦绣混合A 2.8099 3.0719 2.8882 3.1502 -0.0783 -2.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005110 汇安多策略混合C 1.5981 1.9091 1.6427 1.9537 -0.0446 -2.79% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8500 0.8500 0.8740 0.8740 -0.0240 -2.82% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8531 0.8531 0.8773 0.8773 -0.0242 -2.84% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006689 方正富邦信泓混合A 0.8338 0.8338 0.8578 0.8578 -0.0240 -2.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008182 方正富邦信泓混合C 0.8002 0.8002 0.8233 0.8233 -0.0231 -2.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020303 中证2000指数+混合信澳A 1.7813 1.7813 1.8331 1.8331 -0.0518 -2.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020304 中证2000指数+混合信澳C 1.7534 1.7534 1.8044 1.8044 -0.0510 -2.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001695 泓德泓业混合 1.3039 1.9739 1.3432 2.0132 -0.0393 -3.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001888 中欧盛世E 1.7644 2.9934 1.8175 3.0465 -0.0531 -3.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166011 中欧盛世LOF 1.7568 2.9858 1.8097 3.0387 -0.0529 -3.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004233 中欧盛世C 1.6417 1.6417 1.6912 1.6912 -0.0495 -3.02% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003717 中银量化精选混合A 1.1724 1.1994 1.2083 1.2353 -0.0359 -3.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010484 中银量化精选混合C 1.1489 1.1714 1.1840 1.2065 -0.0351 -3.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007518 东方阿尔法优选混合A 0.6938 0.6938 0.7154 0.7154 -0.0216 -3.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012876 富荣福耀混合A 1.1166 1.1166 1.1513 1.1513 -0.0347 -3.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012877 富荣福耀混合C 1.0955 1.0955 1.1296 1.1296 -0.0341 -3.11% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007519 东方阿尔法优选混合C 0.6699 0.6699 0.6908 0.6908 -0.0209 -3.12% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014003 浦银增长动力混合C 0.9038 0.9038 0.9321 0.9321 -0.0283 -3.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519170 浦银增长动力混合A 0.9216 0.9216 0.9504 0.9504 -0.0288 -3.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020151 中信保诚景气优选混合A 1.9112 1.9112 1.9713 1.9713 -0.0601 -3.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8496 0.8496 0.8763 0.8763 -0.0267 -3.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020152 中信保诚景气优选混合C 1.8820 1.8820 1.9412 1.9412 -0.0592 -3.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8444 0.8444 0.8710 0.8710 -0.0266 -3.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9064 0.9064 0.9352 0.9352 -0.0288 -3.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9043 0.9043 0.9331 0.9331 -0.0288 -3.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005164 富荣福锦混合A 1.7347 1.7347 1.7905 1.7905 -0.0558 -3.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005165 富荣福锦混合C 1.7034 1.7034 1.7582 1.7582 -0.0548 -3.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021194 格林科技成长混合A 0.8438 0.8438 0.8710 0.8710 -0.0272 -3.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021195 格林科技成长混合C 0.8450 0.8450 0.8723 0.8723 -0.0273 -3.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021884 太平量化选股混合A 1.3373 1.3373 1.3805 1.3805 -0.0432 -3.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021885 太平量化选股混合C 1.3222 1.3222 1.3650 1.3650 -0.0428 -3.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015111 惠升领先优选混合C 1.3866 1.3866 1.4318 1.4318 -0.0452 -3.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015110 惠升领先优选混合A 1.4172 1.4172 1.4635 1.4635 -0.0463 -3.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320016 诺安多策略混合A 3.2570 3.2570 3.3650 3.3650 -0.1080 -3.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025486 中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0015 1.0015 1.0348 1.0348 -0.0333 -3.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 025487 中邮新锐量化选股混合发起式C 0.9966 0.9966 1.0298 1.0298 -0.0332 -3.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023350 诺安多策略混合C 3.2360 3.2360 3.3440 3.3440 -0.1080 -3.34% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.0659 1.0659 1.1016 1.1016 -0.0357 -3.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.0638 1.0638 1.0994 1.0994 -0.0356 -3.35% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0746 1.0746 1.1107 1.1107 -0.0361 -3.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0692 1.0692 1.1051 1.1051 -0.0359 -3.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 026258 平安新锐量化选股混合发起式C 0.8560 0.8560 0.8848 0.8848 -0.0288 -3.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8580 0.8580 0.8869 0.8869 -0.0289 -3.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001734 广发新锐智选混合A 1.7680 1.8250 1.8304 1.8874 -0.0624 -3.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001735 广发新锐智选混合E 1.7699 1.8269 1.8323 1.8893 -0.0624 -3.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 026014 广发新锐智选混合C 1.7550 1.7550 1.8170 1.8170 -0.0620 -3.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.2763 1.2763 1.3220 1.3220 -0.0457 -3.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.2660 1.2660 1.3113 1.3113 -0.0453 -3.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519097 新华中小市值优选混合A 3.4256 4.1876 3.5491 4.3111 -0.1235 -3.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018549 金鹰研究驱动混合A 1.0415 1.0415 1.0796 1.0796 -0.0381 -3.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018550 金鹰研究驱动混合C 1.0245 1.0245 1.0620 1.0620 -0.0375 -3.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013033 泰信智选量化选股混合发起式A 1.1934 1.1934 1.2375 1.2375 -0.0441 -3.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013034 泰信智选量化选股混合发起式C 1.1869 1.1869 1.2308 1.2308 -0.0439 -3.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020651 博时国证粮食产业ETF发起式联接C 0.9962 0.9962 1.0331 1.0331 -0.0369 -3.70% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020650 博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0036 1.0036 1.0408 1.0408 -0.0372 -3.71% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0081 1.0081 1.0457 1.0457 -0.0376 -3.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0032 1.0032 1.0406 1.0406 -0.0374 -3.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 0.9770 0.9770 1.0134 1.0134 -0.0364 -3.73% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159698 粮食ETF鹏华 0.9152 0.9152 0.9510 0.9510 -0.0358 -3.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159587 粮食ETF广发 1.1815 1.1815 1.2280 1.2280 -0.0465 -3.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.3620 1.3620 1.2987 1.2987 0.0633 4.65% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.3127 1.3127 1.2517 1.2517 0.0610 4.65% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4962 1.4962 1.4614 1.4614 0.0348 2.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4735 1.4735 1.4392 1.4392 0.0343 2.33% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9876 0.9876 0.9716 0.9716 0.0160 1.62% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9585 0.9585 0.9430 0.9430 0.0155 1.62% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 0.3712 0.3712 0.3656 0.3656 0.0056 1.51% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 0.3776 0.3945 0.3720 0.3889 0.0056 1.48% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010645 富国全球健康生活主题(QDII)美元 0.1496 0.1496 0.1474 0.1474 0.0022 1.47% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.5130 2.5130 2.4770 2.4770 0.0360 1.43% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.5560 2.6660 2.5200 2.6300 0.0360 1.41% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006476 南方原油C 2.0080 2.0080 1.9796 1.9796 0.0284 1.41% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501018 南方原油 2.0802 2.0802 2.0508 2.0508 0.0294 1.41% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.3554 1.3554 1.3416 1.3416 0.0138 1.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3336 1.3336 1.3200 1.3200 0.0136 1.02% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2499 0.2499 0.2480 0.2480 0.0019 0.77% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2451 0.2451 0.2433 0.2433 0.0018 0.74% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.6920 1.6920 1.6800 1.6800 0.0120 0.71% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.6590 1.6590 1.6480 1.6480 0.0110 0.67% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.1198 1.1198 1.1125 1.1125 0.0073 0.66% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.1087 1.1087 1.1015 1.1015 0.0072 0.65% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008707 建信富时100指数A(美元现汇) 0.2233 0.2233 0.2221 0.2221 0.0012 0.54% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519722 交银裕惠纯债 1.1548 1.1848 1.1488 1.1788 0.0060 0.52% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008708 建信富时100指数C(美元现汇) 0.2185 0.2185 0.2174 0.2174 0.0011 0.51% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012061 全球消费精选混合(QDII)美元 0.2191 0.2191 0.2181 0.2181 0.0010 0.46% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161229 国投中国价值LOF 1.3923 1.7623 1.3859 1.7559 0.0064 0.46% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.4680 0.4680 0.4659 0.4659 0.0021 0.45% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 539003 建信富时100指数A(人民币) 1.5115 1.5435 1.5048 1.5368 0.0067 0.45% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008706 建信富时100指数C(人民币) 1.4792 1.4792 1.4727 1.4727 0.0065 0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 023373 建信富时100指数D(人民币) 1.4797 1.4797 1.4732 1.4732 0.0065 0.44% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8822 0.8822 0.8789 0.8789 0.0033 0.38% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 0.8801 0.8801 0.8769 0.8769 0.0032 0.36% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160125 南方香港LOF 1.5600 1.6500 1.5546 1.6446 0.0054 0.35% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159529 标普消费ETF景顺 1.2474 1.2474 1.2437 1.2437 0.0037 0.30% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159605 中概互联ETF广发 0.7526 0.7526 0.7504 0.7504 0.0022 0.29% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016907 国泰海通善吾养老目标2045五年(FOF)A 1.2018 1.2018 1.1988 1.1988 0.0030 0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017905 国泰海通善吾养老目标2045五年(FOF)Y 1.2201 1.2201 1.2171 1.2171 0.0030 0.25% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8280 0.8300 0.8260 0.8280 0.0020 0.24% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017264 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1733 1.1733 1.1710 1.1710 0.0023 0.20% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018321 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1872 1.1872 1.1849 1.1849 0.0023 0.19% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012584 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A 1.3462 1.3462 1.3444 1.3444 0.0018 0.13% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2483 1.2483 1.2468 1.2468 0.0015 0.12% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012585 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C 1.2544 1.2544 1.2530 1.2530 0.0014 0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019679 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 1.2343 1.2343 1.2329 1.2329 0.0014 0.11% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012654 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1508 1.1508 0.0012 0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016460 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 1.1334 1.1334 1.1323 1.1323 0.0011 0.10% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.8015 2.0715 1.7998 2.0698 0.0017 0.09% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A 1.3019 1.3019 1.3010 1.3010 0.0009 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016946 国泰海通善元养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1246 1.1246 0.0008 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017906 国泰海通善元养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1372 1.1372 0.0008 0.07% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C 1.2936 1.2936 1.2928 1.2928 0.0008 0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017360 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.3421 1.3421 1.3413 1.3413 0.0008 0.06% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 1.3267 1.3267 1.3260 1.3260 0.0007 0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 1.2881 1.2881 1.2874 1.2874 0.0007 0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015545 大成标普500等权重指数(QDII)美元C 0.4103 0.4432 0.4101 0.4430 0.0002 0.05% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.1395 1.1395 1.1390 1.1390 0.0005 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017357 华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018605 中银养老目标日期2035三年持有(FOF) 1.2327 1.2327 1.2322 1.2322 0.0005 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8744 1.8744 1.8739 1.8739 0.0005 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013467 华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03% 2026-09-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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