建信富时100指数(QDII)A美元现汇(建信富时100指数A(美元现汇))基金净值查询(008707)

今天最新净值 0.2221 0.0005 0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2221
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.27亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一月建信富时100指数(QDII)A美元现汇|建信富时100指数A(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2233	0.2233	0.2221	0.2221	0.0012	0.54%
2026-09-11	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2221	0.2221	0.2216	0.2216	0.0005	0.23%
2026-09-10	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2216	0.2216	0.2225	0.2225	-0.0009	-0.40%
2026-09-09	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2225	0.2225	0.2252	0.2252	-0.0027	-1.21%
2026-09-08	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2252	0.2252	0.2250	0.2250	0.0002	0.09%
2026-09-07	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2250	0.2250	0.2252	0.2252	-0.0002	-0.09%
2026-09-04	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2252	0.2252	0.2248	0.2248	0.0004	0.18%
2026-09-03	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2248	0.2248	0.2239	0.2239	0.0009	0.40%
2026-09-02	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2239	0.2239	0.2248	0.2248	-0.0009	-0.40%
2026-09-01	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2248	0.2248	0.2261	0.2261	-0.0013	-0.57%

2026-08-28	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2261	0.2261	0.2254	0.2254	0.0007	0.31%
2026-08-27	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2254	0.2254	0.2276	0.2276	-0.0022	-0.97%
2026-08-26	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2276	0.2276	0.2277	0.2277	-0.0001	-0.04%
2026-08-25	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2277	0.2277	0.2273	0.2273	0.0004	0.18%
2026-08-24	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2273	0.2273	0.2266	0.2266	0.0007	0.31%
2026-08-21	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2266	0.2266	0.2248	0.2248	0.0018	0.80%
2026-08-20	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2248	0.2248	0.2240	0.2240	0.0008	0.36%
2026-08-19	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2240	0.2240	0.2237	0.2237	0.0003	0.13%
2026-08-18	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2237	0.2237	0.2234	0.2234	0.0003	0.13%
2026-08-17	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2234	0.2234	0.2232	0.2232	0.0002	0.09%

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基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

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基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
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恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
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