建信富时100指数(QDII)A美元现汇(建信富时100指数A(美元现汇))基金净值查询(008707)

今天最新净值 0.2221 0.0005 0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2221
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.27亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一季建信富时100指数(QDII)A美元现汇|建信富时100指数A(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)基金累计收益率4.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2233	0.2233	0.2221	0.2221	0.0012	0.54%
2026-09-11	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2221	0.2221	0.2216	0.2216	0.0005	0.23%
2026-09-10	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2216	0.2216	0.2225	0.2225	-0.0009	-0.40%
2026-09-09	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2225	0.2225	0.2252	0.2252	-0.0027	-1.21%
2026-09-08	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2252	0.2252	0.2250	0.2250	0.0002	0.09%
2026-09-07	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2250	0.2250	0.2252	0.2252	-0.0002	-0.09%
2026-09-04	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2252	0.2252	0.2248	0.2248	0.0004	0.18%
2026-09-03	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2248	0.2248	0.2239	0.2239	0.0009	0.40%
2026-09-02	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2239	0.2239	0.2248	0.2248	-0.0009	-0.40%
2026-09-01	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2248	0.2248	0.2261	0.2261	-0.0013	-0.57%

2026-08-28	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2261	0.2261	0.2254	0.2254	0.0007	0.31%
2026-08-27	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2254	0.2254	0.2276	0.2276	-0.0022	-0.97%
2026-08-26	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2276	0.2276	0.2277	0.2277	-0.0001	-0.04%
2026-08-25	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2277	0.2277	0.2273	0.2273	0.0004	0.18%
2026-08-24	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2273	0.2273	0.2266	0.2266	0.0007	0.31%
2026-08-21	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2266	0.2266	0.2248	0.2248	0.0018	0.80%
2026-08-20	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2248	0.2248	0.2240	0.2240	0.0008	0.36%
2026-08-19	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2240	0.2240	0.2237	0.2237	0.0003	0.13%
2026-08-18	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2237	0.2237	0.2234	0.2234	0.0003	0.13%
2026-08-17	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2234	0.2234	0.2232	0.2232	0.0002	0.09%
2026-08-14	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2232	0.2232	0.2238	0.2238	-0.0006	-0.27%
2026-08-13	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2238	0.2238	0.2245	0.2245	-0.0007	-0.31%
2026-08-12	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2245	0.2245	0.2248	0.2248	-0.0003	-0.13%
2026-08-11	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2248	0.2248	0.2247	0.2247	0.0001	0.04%
2026-08-10	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2247	0.2247	0.2252	0.2252	-0.0005	-0.22%

2026-08-07	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2252	0.2252	0.2246	0.2246	0.0006	0.27%
2026-08-06	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2246	0.2246	0.2243	0.2243	0.0003	0.13%
2026-08-05	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2243	0.2243	0.2241	0.2241	0.0002	0.09%
2026-08-04	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2241	0.2241	0.2244	0.2244	-0.0003	-0.13%
2026-08-03	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2244	0.2244	0.2243	0.2243	0.0001	0.04%
2026-07-31	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2243	0.2243	0.2235	0.2235	0.0008	0.36%
2026-07-30	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2235	0.2235	0.2228	0.2228	0.0007	0.31%
2026-07-29	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2228	0.2228	0.2221	0.2221	0.0007	0.32%
2026-07-28	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2221	0.2221	0.2213	0.2213	0.0008	0.36%
2026-07-27	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2213	0.2213	0.2202	0.2202	0.0011	0.50%
2026-07-24	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2202	0.2202	0.2192	0.2192	0.0010	0.46%
2026-07-23	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2192	0.2192	0.2206	0.2206	-0.0014	-0.63%
2026-07-22	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2206	0.2206	0.2188	0.2188	0.0018	0.82%
2026-07-21	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2188	0.2188	0.2179	0.2179	0.0009	0.41%
2026-07-20	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2179	0.2179	0.2198	0.2198	-0.0019	-0.87%
2026-07-17	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2198	0.2198	0.2199	0.2199	-0.0001	-0.05%
2026-07-16	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2199	0.2199	0.2170	0.2170	0.0029	1.32%
2026-07-15	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2170	0.2170	0.2168	0.2168	0.0002	0.09%
2026-07-14	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2168	0.2168	0.2166	0.2166	0.0002	0.09%
2026-07-13	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2166	0.2166	0.2172	0.2172	-0.0006	-0.28%
2026-07-10	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2172	0.2172	0.2165	0.2165	0.0007	0.32%
2026-07-09	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2165	0.2165	0.2162	0.2162	0.0003	0.14%
2026-07-08	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2162	0.2162	0.2200	0.2200	-0.0038	-1.76%
2026-07-07	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2200	0.2200	0.2188	0.2188	0.0012	0.55%
2026-07-06	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2188	0.2188	0.2192	0.2192	-0.0004	-0.18%
2026-07-03	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2192	0.2192	0.2179	0.2179	0.0013	0.60%
2026-07-02	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2179	0.2179	0.2139	0.2139	0.0040	1.84%
2026-07-01	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2139	0.2139	0.2144	0.2144	-0.0005	-0.23%
2026-06-30	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2144	0.2144	0.2133	0.2133	0.0011	0.52%
2026-06-29	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2133	0.2133	0.2136	0.2136	-0.0003	-0.14%
2026-06-26	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2136	0.2136	0.2136	0.2136	0.0000	0.00%
2026-06-25	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2136	0.2136	0.2126	0.2126	0.0010	0.47%
2026-06-24	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2126	0.2126	0.2127	0.2127	-0.0001	-0.05%
2026-06-23	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2127	0.2127	0.2123	0.2123	0.0004	0.19%
2026-06-22	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2123	0.2123	0.2129	0.2129	-0.0006	-0.28%
2026-06-18	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2129	0.2129	0.2168	0.2168	-0.0039	-1.83%
2026-06-17	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2168	0.2168	0.2163	0.2163	0.0005	0.23%
2026-06-16	008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.2163	0.2163	0.2155	0.2155	0.0008	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%