基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 大成创新成长混合(LOF)A 诺安先锋混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长贰号混合 招商中证白酒指数(LOF)A 交银蓝筹混合 兴全趋势投资混合(LOF) 嘉实沪深300ETF联接A 易方达上证50增强A 中邮核心成长混合 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

建信富时100指数(QDII)A美元现汇(建信富时100指数A(美元现汇))基金净值查询(008707)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.2233 0.0012 0.54% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2233
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李博涵 朱金钰
近一年建信富时100指数(QDII)A美元现汇|建信富时100指数A(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)基金累计收益率15.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2221 0.2221 0.2233 0.2233 -0.0012 -0.54%
2026-09-14 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2233 0.2233 0.2221 0.2221 0.0012 0.54%
2026-09-11 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2221 0.2221 0.2216 0.2216 0.0005 0.23%
2026-09-10 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2216 0.2216 0.2225 0.2225 -0.0009 -0.40%
2026-09-09 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2225 0.2225 0.2252 0.2252 -0.0027 -1.21%
2026-09-08 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2252 0.2252 0.2250 0.2250 0.0002 0.09%
2026-09-07 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2250 0.2250 0.2252 0.2252 -0.0002 -0.09%
2026-09-04 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2252 0.2252 0.2248 0.2248 0.0004 0.18%
2026-09-03 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2248 0.2248 0.2239 0.2239 0.0009 0.40%
2026-09-02 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2239 0.2239 0.2248 0.2248 -0.0009 -0.40%
2026-09-01 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2248 0.2248 0.2261 0.2261 -0.0013 -0.57%
2026-08-28 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2261 0.2261 0.2254 0.2254 0.0007 0.31%
2026-08-27 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2254 0.2254 0.2276 0.2276 -0.0022 -0.97%
2026-08-26 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2276 0.2276 0.2277 0.2277 -0.0001 -0.04%
2026-08-25 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2277 0.2277 0.2273 0.2273 0.0004 0.18%
2026-08-24 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2273 0.2273 0.2266 0.2266 0.0007 0.31%
2026-08-21 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2266 0.2266 0.2248 0.2248 0.0018 0.80%
2026-08-20 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2248 0.2248 0.2240 0.2240 0.0008 0.36%
2026-08-19 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2240 0.2240 0.2237 0.2237 0.0003 0.13%
2026-08-18 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2237 0.2237 0.2234 0.2234 0.0003 0.13%
2026-08-17 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2234 0.2234 0.2232 0.2232 0.0002 0.09%
2026-08-14 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2232 0.2232 0.2238 0.2238 -0.0006 -0.27%
2026-08-13 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2238 0.2238 0.2245 0.2245 -0.0007 -0.31%
2026-08-12 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2245 0.2245 0.2248 0.2248 -0.0003 -0.13%
2026-08-11 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2248 0.2248 0.2247 0.2247 0.0001 0.04%
2026-08-10 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2247 0.2247 0.2252 0.2252 -0.0005 -0.22%
2026-08-07 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2252 0.2252 0.2246 0.2246 0.0006 0.27%
2026-08-06 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2246 0.2246 0.2243 0.2243 0.0003 0.13%
2026-08-05 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2243 0.2243 0.2241 0.2241 0.0002 0.09%
2026-08-04 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2241 0.2241 0.2244 0.2244 -0.0003 -0.13%
2026-08-03 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2244 0.2244 0.2243 0.2243 0.0001 0.04%
2026-07-31 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2243 0.2243 0.2235 0.2235 0.0008 0.36%
2026-07-30 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2235 0.2235 0.2228 0.2228 0.0007 0.31%
2026-07-29 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2228 0.2228 0.2221 0.2221 0.0007 0.32%
2026-07-28 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2221 0.2221 0.2213 0.2213 0.0008 0.36%
2026-07-27 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2213 0.2213 0.2202 0.2202 0.0011 0.50%
2026-07-24 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2202 0.2202 0.2192 0.2192 0.0010 0.46%
2026-07-23 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2192 0.2192 0.2206 0.2206 -0.0014 -0.63%
2026-07-22 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2206 0.2206 0.2188 0.2188 0.0018 0.82%
2026-07-21 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2188 0.2188 0.2179 0.2179 0.0009 0.41%
2026-07-20 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2179 0.2179 0.2198 0.2198 -0.0019 -0.87%
2026-07-17 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2198 0.2198 0.2199 0.2199 -0.0001 -0.05%
2026-07-16 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2199 0.2199 0.2170 0.2170 0.0029 1.32%
2026-07-15 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2170 0.2170 0.2168 0.2168 0.0002 0.09%
2026-07-14 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2168 0.2168 0.2166 0.2166 0.0002 0.09%
2026-07-13 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2166 0.2166 0.2172 0.2172 -0.0006 -0.28%
2026-07-10 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2172 0.2172 0.2165 0.2165 0.0007 0.32%
2026-07-09 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2165 0.2165 0.2162 0.2162 0.0003 0.14%
2026-07-08 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2162 0.2162 0.2200 0.2200 -0.0038 -1.76%
2026-07-07 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2200 0.2200 0.2188 0.2188 0.0012 0.55%
2026-07-06 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2188 0.2188 0.2192 0.2192 -0.0004 -0.18%
2026-07-03 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2192 0.2192 0.2179 0.2179 0.0013 0.60%
2026-07-02 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2179 0.2179 0.2139 0.2139 0.0040 1.84%
2026-07-01 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2139 0.2139 0.2144 0.2144 -0.0005 -0.23%
2026-06-30 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2144 0.2144 0.2133 0.2133 0.0011 0.52%
2026-06-29 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2133 0.2133 0.2136 0.2136 -0.0003 -0.14%
2026-06-26 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2136 0.2136 0.2136 0.2136 0.0000 0.00%
2026-06-25 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2136 0.2136 0.2126 0.2126 0.0010 0.47%
2026-06-24 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2126 0.2126 0.2127 0.2127 -0.0001 -0.05%
2026-06-23 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2127 0.2127 0.2123 0.2123 0.0004 0.19%
2026-06-22 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2123 0.2123 0.2129 0.2129 -0.0006 -0.28%
2026-06-18 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2129 0.2129 0.2168 0.2168 -0.0039 -1.83%
2026-06-17 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2168 0.2168 0.2163 0.2163 0.0005 0.23%
2026-06-16 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2163 0.2163 0.2155 0.2155 0.0008 0.37%
2026-06-15 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2155 0.2155 0.2161 0.2161 -0.0006 -0.28%
2026-06-12 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2161 0.2161 0.2123 0.2123 0.0038 1.76%
2026-06-11 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2123 0.2123 0.2113 0.2113 0.0010 0.47%
2026-06-10 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2113 0.2113 0.2104 0.2104 0.0009 0.43%
2026-06-09 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2104 0.2104 0.2136 0.2136 -0.0032 -1.52%
2026-06-08 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2136 0.2136 0.2145 0.2145 -0.0009 -0.42%
2026-06-05 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2145 0.2145 0.2143 0.2143 0.0002 0.09%
2026-06-04 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2143 0.2143 0.2142 0.2142 0.0001 0.05%
2026-06-03 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2142 0.2142 0.2150 0.2150 -0.0008 -0.37%
2026-06-02 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2150 0.2150 0.2141 0.2141 0.0009 0.42%
2026-06-01 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2141 0.2141 0.2154 0.2154 -0.0013 -0.60%
2026-05-29 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2154 0.2154 0.2157 0.2157 -0.0003 -0.14%
2026-05-28 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2157 0.2157 0.2173 0.2173 -0.0016 -0.74%
2026-05-27 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2173 0.2173 0.2177 0.2177 -0.0004 -0.18%
2026-05-26 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2177 0.2177 0.2164 0.2164 0.0013 0.60%
2026-05-22 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2164 0.2164 0.2161 0.2161 0.0003 0.14%
2026-05-21 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2161 0.2161 0.2153 0.2153 0.0008 0.37%
2026-05-20 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2153 0.2153 0.2137 0.2137 0.0016 0.75%
2026-05-19 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2137 0.2137 0.2119 0.2119 0.0018 0.85%
2026-05-18 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2119 0.2119 0.2104 0.2104 0.0015 0.71%
2026-05-15 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2104 0.2104 0.2159 0.2159 -0.0055 -2.61%
2026-05-14 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2159 0.2159 0.2148 0.2148 0.0011 0.51%
2026-05-13 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2148 0.2148 0.2146 0.2146 0.0002 0.09%
2026-05-12 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2146 0.2146 0.2144 0.2144 0.0002 0.09%
2026-05-11 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2144 0.2144 0.2131 0.2131 0.0013 0.61%
2026-05-08 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2131 0.2131 0.2145 0.2145 -0.0014 -0.65%
2026-05-07 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2145 0.2145 0.2172 0.2172 -0.0027 -1.26%
2026-04-29 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2126 0.2126 0.2151 0.2151 -0.0025 -1.18%
2026-04-28 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2151 0.2151 0.2146 0.2146 0.0005 0.23%
2026-04-27 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2146 0.2146 0.2150 0.2150 -0.0004 -0.19%
2026-04-24 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2150 0.2150 0.2169 0.2169 -0.0019 -0.88%
2026-04-23 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2169 0.2169 0.2170 0.2170 -0.0001 -0.05%
2026-04-22 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2170 0.2170 0.2177 0.2177 -0.0007 -0.32%
2026-04-21 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2177 0.2177 0.2194 0.2194 -0.0017 -0.78%
2026-04-20 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2194 0.2194 0.2210 0.2210 -0.0016 -0.72%
2026-04-17 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2210 0.2210 0.2203 0.2203 0.0007 0.32%
2026-04-16 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2203 0.2203 0.2197 0.2197 0.0006 0.27%
2026-04-15 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2197 0.2197 0.2200 0.2200 -0.0003 -0.14%
2026-04-14 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2200 0.2200 0.2182 0.2182 0.0018 0.82%
2026-04-13 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2182 0.2182 0.2189 0.2189 -0.0007 -0.32%
2026-04-10 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2189 0.2189 0.2184 0.2184 0.0005 0.23%
2026-04-09 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2184 0.2184 0.2182 0.2182 0.0002 0.09%
2026-04-08 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2182 0.2182 0.2115 0.2115 0.0067 3.07%
2026-04-07 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2115 0.2115 0.2143 0.2143 -0.0028 -1.32%
2026-04-02 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2143 0.2143 0.2119 0.2119 0.0024 1.12%
2026-04-01 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2119 0.2119 0.2074 0.2074 0.0045 2.12%
2026-03-31 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2074 0.2074 0.2075 0.2075 -0.0001 -0.05%
2026-03-30 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2075 0.2075 0.2055 0.2055 0.0020 0.97%
2026-03-27 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2055 0.2055 0.2059 0.2059 -0.0004 -0.19%
2026-03-26 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2059 0.2059 0.2090 0.2090 -0.0031 -1.51%
2026-03-25 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2090 0.2090 0.2063 0.2063 0.0027 1.29%
2026-03-24 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2063 0.2063 0.2034 0.2034 0.0029 1.41%
2026-03-23 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2034 0.2034 0.2054 0.2054 -0.0020 -0.98%
2026-03-20 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2054 0.2054 0.2061 0.2061 -0.0007 -0.34%
2026-03-19 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2061 0.2061 0.2115 0.2115 -0.0054 -2.62%
2026-03-18 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2115 0.2115 0.2128 0.2128 -0.0013 -0.61%
2026-03-17 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2128 0.2128 0.2103 0.2103 0.0025 1.17%
2026-03-16 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2103 0.2103 0.2105 0.2105 -0.0002 -0.10%
2026-03-13 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2105 0.2105 0.2119 0.2119 -0.0014 -0.66%
2026-03-12 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2119 0.2119 0.2128 0.2128 -0.0009 -0.42%
2026-03-11 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2128 0.2128 0.2142 0.2142 -0.0014 -0.65%
2026-03-10 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2142 0.2142 0.2093 0.2093 0.0049 2.29%
2026-03-09 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2093 0.2093 0.2105 0.2105 -0.0012 -0.57%
2026-03-06 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2105 0.2105 0.2133 0.2133 -0.0028 -1.33%
2026-03-05 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2133 0.2133 0.2155 0.2155 -0.0022 -1.03%
2026-03-04 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2155 0.2155 0.2149 0.2149 0.0006 0.28%
2026-03-03 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2149 0.2149 0.2189 0.2189 -0.0040 -1.86%
2026-03-02 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2189 0.2189 0.2213 0.2213 -0.0024 -1.10%
2026-02-27 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2213 0.2213 0.2215 0.2215 -0.0002 -0.09%
2026-02-26 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2215 0.2215 0.2200 0.2200 0.0015 0.68%
2026-02-25 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2200 0.2200 0.2181 0.2181 0.0019 0.87%
2026-02-24 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2181 0.2181 0.2149 0.2149 0.0032 1.47%
2026-02-13 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2149 0.2149 0.2141 0.2141 0.0008 0.37%
2026-02-12 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2141 0.2141 0.2158 0.2158 -0.0017 -0.79%
2026-02-11 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2158 0.2158 0.2142 0.2142 0.0016 0.75%
2026-02-10 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2142 0.2142 0.2139 0.2139 0.0003 0.14%
2026-02-09 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2139 0.2139 0.2128 0.2128 0.0011 0.52%
2026-02-06 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2128 0.2128 0.2132 0.2132 -0.0004 -0.19%
2026-02-05 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2132 0.2132 0.2156 0.2156 -0.0024 -1.13%
2026-02-04 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2156 0.2156 0.2141 0.2141 0.0015 0.70%
2026-02-03 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2141 0.2141 0.2145 0.2145 -0.0004 -0.19%
2026-02-02 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2145 0.2145 0.2138 0.2138 0.0007 0.33%
2026-01-30 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2138 0.2138 0.2126 0.2126 0.0012 0.56%
2026-01-29 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2126 0.2126 0.2117 0.2117 0.0009 0.43%
2026-01-28 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2117 0.2117 0.2112 0.2112 0.0005 0.24%
2026-01-27 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2112 0.2112 0.2095 0.2095 0.0017 0.81%
2026-01-26 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2095 0.2095 0.2072 0.2072 0.0023 1.10%
2026-01-23 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2072 0.2072 0.2063 0.2063 0.0009 0.44%
2026-01-22 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2063 0.2063 0.2062 0.2062 0.0001 0.05%
2026-01-21 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2062 0.2062 0.2059 0.2059 0.0003 0.15%
2026-01-20 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2059 0.2059 0.2067 0.2067 -0.0008 -0.39%
2026-01-19 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2067 0.2067 0.2075 0.2075 -0.0008 -0.39%
2026-01-16 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2075 0.2075 0.2083 0.2083 -0.0008 -0.38%
2026-01-15 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2083 0.2083 0.2074 0.2074 0.0009 0.43%
2026-01-14 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2074 0.2074 0.2070 0.2070 0.0004 0.19%
2026-01-13 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2070 0.2070 0.2064 0.2064 0.0006 0.29%
2026-01-12 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2064 0.2064 0.2065 0.2065 -0.0001 -0.05%
2026-01-09 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2065 0.2065 0.2053 0.2053 0.0012 0.58%
2026-01-08 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2053 0.2053 0.2059 0.2059 -0.0006 -0.29%
2026-01-07 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2059 0.2059 0.2076 0.2076 -0.0017 -0.82%
2026-01-06 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2076 0.2076 0.2044 0.2044 0.0032 1.54%
2026-01-05 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2044 0.2044 0.2033 0.2033 0.0011 0.54%
2025-12-31 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2033 0.2033 0.2042 0.2042 -0.0009 -0.44%
2025-12-30 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2042 0.2042 0.2027 0.2027 0.0015 0.74%
2025-12-29 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2027 0.2027 0.2029 0.2029 -0.0002 -0.10%
2025-12-24 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2029 0.2029 0.2027 0.2027 0.0002 0.10%
2025-12-23 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2027 0.2027 0.2012 0.2012 0.0015 0.74%
2025-12-22 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2012 0.2012 0.2018 0.2018 -0.0006 -0.30%
2025-12-19 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2018 0.2018 0.2005 0.2005 0.0013 0.65%
2025-12-18 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2005 0.2005 0.2002 0.2002 0.0003 0.15%
2025-12-17 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.2002 0.2002 0.1980 0.1980 0.0022 1.10%
2025-12-16 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1980 0.1980 0.1992 0.1992 -0.0012 -0.60%
2025-12-15 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1992 0.1992 0.1976 0.1976 0.0016 0.81%
2025-12-12 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1976 0.1976 0.1985 0.1985 -0.0009 -0.45%
2025-12-11 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1985 0.1985 0.1968 0.1968 0.0017 0.86%
2025-12-10 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1968 0.1968 0.1968 0.1968 0.0000 0.00%
2025-12-09 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1968 0.1968 0.1969 0.1969 -0.0001 -0.05%
2025-12-08 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1969 0.1969 0.1972 0.1972 -0.0003 -0.15%
2025-12-05 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1972 0.1972 0.1980 0.1980 -0.0008 -0.40%
2025-12-04 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1980 0.1980 0.1962 0.1962 0.0018 0.91%
2025-12-03 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1962 0.1962 0.1962 0.1962 0.0000 0.00%
2025-12-02 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1962 0.1962 0.1966 0.1966 -0.0004 -0.20%
2025-12-01 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1966 0.1966 0.1970 0.1970 -0.0004 -0.20%
2025-11-28 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1970 0.1970 0.1965 0.1965 0.0005 0.25%
2025-11-27 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1965 0.1965 0.1955 0.1955 0.0010 0.51%
2025-11-26 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1955 0.1955 0.1935 0.1935 0.0020 1.03%
2025-11-25 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1935 0.1935 0.1922 0.1922 0.0013 0.68%
2025-11-24 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1922 0.1922 0.1922 0.1922 0.0000 0.00%
2025-11-21 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1922 0.1922 0.1917 0.1917 0.0005 0.26%
2025-11-20 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1917 0.1917 0.1924 0.1924 -0.0007 -0.36%
2025-11-19 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1924 0.1924 0.1934 0.1934 -0.0010 -0.52%
2025-11-18 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1934 0.1934 0.1956 0.1956 -0.0022 -1.14%
2025-11-17 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1956 0.1956 0.1957 0.1957 -0.0001 -0.05%
2025-11-14 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1957 0.1957 0.1975 0.1975 -0.0018 -0.91%
2025-11-13 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1975 0.1975 0.1996 0.1996 -0.0021 -1.06%
2025-11-12 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1996 0.1996 0.1997 0.1997 -0.0001 -0.05%
2025-11-11 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1997 0.1997 0.1972 0.1972 0.0025 1.25%
2025-11-10 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1972 0.1972 0.1952 0.1952 0.0020 1.02%
2025-11-07 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1952 0.1952 0.1951 0.1951 0.0001 0.05%
2025-11-06 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1951 0.1951 0.1953 0.1953 -0.0002 -0.10%
2025-11-05 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1953 0.1953 0.1956 0.1956 -0.0003 -0.15%
2025-11-04 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1956 0.1956 0.1953 0.1953 0.0003 0.15%
2025-11-03 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1953 0.1953 0.1958 0.1958 -0.0005 -0.26%
2025-10-31 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1958 0.1958 0.1970 0.1970 -0.0012 -0.61%
2025-10-30 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1970 0.1970 0.1978 0.1978 -0.0008 -0.40%
2025-10-29 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1978 0.1978 0.1976 0.1976 0.0002 0.10%
2025-10-28 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1976 0.1976 0.1966 0.1966 0.0010 0.51%
2025-10-27 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1966 0.1966 0.1965 0.1965 0.0001 0.05%
2025-10-24 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1965 0.1965 0.1956 0.1956 0.0009 0.46%
2025-10-23 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1956 0.1956 0.1946 0.1946 0.0010 0.51%
2025-10-22 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1946 0.1946 0.1935 0.1935 0.0011 0.57%
2025-10-21 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1935 0.1935 0.1934 0.1934 0.0001 0.05%
2025-10-20 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1934 0.1934 0.1925 0.1925 0.0009 0.47%
2025-10-17 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1925 0.1925 0.1934 0.1934 -0.0009 -0.47%
2025-10-16 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1934 0.1934 0.1922 0.1922 0.0012 0.62%
2025-10-15 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1922 0.1922 0.1928 0.1928 -0.0006 -0.31%
2025-10-14 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1928 0.1928 0.1927 0.1927 0.0001 0.05%
2025-10-13 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1927 0.1927 0.1922 0.1922 0.0005 0.26%
2025-09-29 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1906 0.1906 0.1897 0.1897 0.0009 0.47%
2025-09-26 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1897 0.1897 0.1898 0.1898 -0.0001 -0.05%
2025-09-25 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1898 0.1898 0.1911 0.1911 -0.0013 -0.68%
2025-09-24 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1911 0.1911 0.1904 0.1904 0.0007 0.37%
2025-09-23 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1904 0.1904 0.1901 0.1901 0.0003 0.16%
2025-09-22 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1901 0.1901 0.1909 0.1909 -0.0008 -0.42%
2025-09-17 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1921 0.1921 0.1914 0.1914 0.0007 0.37%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏