摩根中国生物医药混合(QDII)A(上投智慧生活)基金净值查询(001984)

今天最新净值 1.4614 -0.0217 -1.48% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3317 0.0063 0.4761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4614
成立日期：2016-04-28
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.0901亿
最近资产：4.84亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：赵隆隆叶敏

近一月摩根中国生物医药混合(QDII)A|上投智慧生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.4962	1.4962	1.4614	1.4614	0.0348	2.33%
2026-09-11	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.4614	1.4614	1.4831	1.4831	-0.0217	-1.48%
2026-09-10	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.4831	1.4831	1.5065	1.5065	-0.0234	-1.58%
2026-09-09	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5065	1.5065	1.5332	1.5332	-0.0267	-1.77%
2026-09-08	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5332	1.5332	1.5385	1.5385	-0.0053	-0.34%
2026-09-07	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5385	1.5385	1.5487	1.5487	-0.0102	-0.66%
2026-09-04	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5487	1.5487	1.5512	1.5512	-0.0025	-0.16%
2026-09-03	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5512	1.5512	1.5328	1.5328	0.0184	1.19%
2026-09-02	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5328	1.5328	1.5259	1.5259	0.0069	0.45%
2026-09-01	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5259	1.5259	1.5419	1.5419	-0.0160	-1.04%

2026-08-31	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5419	1.5419	1.5766	1.5766	-0.0347	-2.25%
2026-08-28	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5766	1.5766	1.5901	1.5901	-0.0135	-0.85%
2026-08-27	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5901	1.5901	1.5836	1.5836	0.0065	0.41%
2026-08-26	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5836	1.5836	1.5671	1.5671	0.0165	1.05%
2026-08-25	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5671	1.5671	1.5322	1.5322	0.0349	2.23%
2026-08-24	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5322	1.5322	1.5898	1.5898	-0.0576	-3.76%
2026-08-21	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5898	1.5898	1.6160	1.6160	-0.0262	-1.65%
2026-08-20	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.6160	1.6160	1.5576	1.5576	0.0584	3.61%
2026-08-19	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5576	1.5576	1.5848	1.5848	-0.0272	-1.75%
2026-08-18	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5848	1.5848	1.5880	1.5880	-0.0032	-0.20%
2026-08-17	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.5880	1.5880	1.5649	1.5649	0.0231	1.45%

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基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
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摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
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