| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.62% | -2.10% | -5.75% | 18.54% | -9.42% | 57.91% | 25.02% | 14.21% |
| 同类排名 | 33/108 | 32/119 | 75/119 | 1/117 | 51/99 | 44/94 | 51/74 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.4783 | 0.23% |
| 2026-09-16 | 1.4749 | -0.20% |
| 2026-09-15 | 1.4779 | -1.24% |
| 2026-09-14 | 1.4962 | 2.33% |
| 2026-09-11 | 1.4614 | -1.48% |
| 2026-09-10 | 1.4831 | -1.58% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-02-21 | 份额折算 | 每份份额折算0.870528份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.0000 | 10.23% | 6.70% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 9.95% | 6.71% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.0000 | 9.90% | 4.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 9.16% | 0.61% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 8.52% | 5.10% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 4.89% | 5.53% |
| 01167 | 加科思-B | 0.0000 | 4.55% | 2.25% |
| 02268 | 药明合联 | 0.0000 | 4.13% | 10.14% |
| 002653 | 海思科 | 0.0000 | 3.81% | 2.40% |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.0000 | 3.70% | 6.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9963 | 1.99% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9911 | 1.98% |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1344 | 1.20% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.9072 | 1.11% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8899 | 0.88% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8854 | 0.88% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0243 | 0.29% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.7083 | 2.75% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.6626 | 2.75% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 | 0.1622 | 2.71% |