基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

摩根中国生物医药混合(QDII)A(上投智慧生活) - 基金主页(代码:001984)

今天最新净值 1.4749 -0.0030 -0.20% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3317 0.0063 0.4761% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4749
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0901亿
  • 最近资产:4.84亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:赵隆隆 叶敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.62% -2.10% -5.75% 18.54% -9.42% 57.91% 25.02% 14.21%
同类排名 33/108 32/119 75/119 1/117 51/99 44/94 51/74 -
摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.4783 0.23%
2026-09-16 1.4749 -0.20%
2026-09-15 1.4779 -1.24%
2026-09-14 1.4962 2.33%
2026-09-11 1.4614 -1.48%
2026-09-10 1.4831 -1.58%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-02-21 份额折算 每份份额折算0.870528份
摩根中国生物医药混合(QDII)A基金动态
摩根中国生物医药混合(QDII)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688266 泽璟制药 0.0000 10.23% 6.70%
603259 药明康德 0.0000 9.95% 6.71%
688578 艾力斯 0.0000 9.90% 4.00%
002422 科伦药业 0.0000 9.16% 0.61%
01801 信达生物 0.0000 8.52% 5.10%
06990 科伦博泰生物 0.0000 4.89% 5.53%
01167 加科思-B 0.0000 4.55% 2.25%
02268 药明合联 0.0000 4.13% 10.14%
002653 海思科 0.0000 3.81% 2.40%
02162 康诺亚-B 0.0000 3.70% 6.24%
摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)基金档案
基金代码 001984 基金简称 摩根中国生物医药混合(QDII)A 基金全称
发行日期 2016-03-14~2016-04-25 成立日期 2016-04-28 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 赵隆隆 叶敏 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 4.84亿元 最近份额 0.0901亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率