摩根中国生物医药混合(QDII)A(上投智慧生活)基金净值查询(001984)
今天最新净值
1.4962
0.0348 2.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3317
0.0063 0.4761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4962
- 成立日期：2016-04-28
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0901亿
- 最近资产：4.84亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：赵隆隆 叶敏
近一年摩根中国生物医药混合(QDII)A|上投智慧生活基金净值查询
近一年,摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)基金累计收益率-10.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4779 |
1.4779 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0183 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4962 |
1.4962 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0348 |
2.33% |
| 2026-09-11 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4614 |
1.4614 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0217 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4831 |
1.4831 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0234 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0267 |
-1.77% |
| 2026-09-08 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5385 |
1.5385 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5487 |
1.5487 |
1.5512 |
1.5512 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5512 |
1.5512 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0184 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0069 |
0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5259 |
1.5259 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0160 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0347 |
-2.25% |
| 2026-08-28 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5766 |
1.5766 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0135 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5901 |
1.5901 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5836 |
1.5836 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0165 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5671 |
1.5671 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0349 |
2.23% |
| 2026-08-24 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0576 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5898 |
1.5898 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0262 |
-1.65% |
| 2026-08-20 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.6160 |
1.6160 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0584 |
3.61% |
| 2026-08-19 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0272 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5848 |
1.5848 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0231 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5649 |
1.5649 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2026-08-13 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5786 |
1.5786 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5741 |
1.5741 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0068 |
-0.43% |
|
|
| 2026-08-11 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5809 |
1.5809 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0126 |
0.80% |
| 2026-08-10 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5683 |
1.5683 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0091 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5592 |
1.5592 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0794 |
5.09% |
| 2026-08-06 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4798 |
1.4798 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0283 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0343 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0375 |
-2.64% |
| 2026-07-31 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0154 |
1.06% |
| 2026-07-30 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0478 |
-3.32% |
| 2026-07-29 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4882 |
1.4882 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-07-28 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4936 |
1.4936 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0455 |
-3.05% |
| 2026-07-27 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0168 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5223 |
1.5223 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0502 |
-3.30% |
| 2026-07-23 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5725 |
1.5725 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5727 |
1.5727 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0199 |
1.27% |
| 2026-07-20 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5528 |
1.5528 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0586 |
3.77% |
| 2026-07-17 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4942 |
1.4942 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0947 |
-6.34% |
| 2026-07-16 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5889 |
1.5889 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5962 |
1.5962 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0522 |
3.27% |
| 2026-07-14 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0366 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5074 |
1.5074 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0209 |
-1.39% |
| 2026-07-10 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5283 |
1.5283 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0303 |
1.98% |
| 2026-07-09 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0214 |
1.43% |
| 2026-07-08 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4766 |
1.4766 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0235 |
-1.59% |
| 2026-07-07 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5001 |
1.5001 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0694 |
-4.63% |
| 2026-07-06 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0074 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5621 |
1.5621 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0527 |
3.37% |
| 2026-07-02 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5094 |
1.5094 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0524 |
3.47% |
| 2026-07-01 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0570 |
3.91% |
| 2026-06-30 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4013 |
1.4013 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0921 |
6.57% |
| 2026-06-26 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0199 |
-1.52% |
| 2026-06-25 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0163 |
1.23% |
| 2026-06-24 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3128 |
1.3128 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0431 |
3.28% |
| 2026-06-23 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0125 |
0.99% |
| 2026-06-22 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0250 |
1.99% |
| 2026-06-17 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0142 |
-1.15% |
| 2026-06-16 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-06-12 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0216 |
1.72% |
| 2026-06-11 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0245 |
1.98% |
| 2026-06-09 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-06-08 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2075 |
1.2075 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0279 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0323 |
-2.58% |
| 2026-06-02 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2859 |
1.2859 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0220 |
-1.71% |
| 2026-06-01 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0251 |
-1.92% |
| 2026-05-29 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3330 |
1.3330 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0401 |
3.01% |
| 2026-05-28 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2929 |
1.2929 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0395 |
-3.06% |
| 2026-05-27 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-05-26 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-05-22 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0096 |
0.71% |
| 2026-05-21 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0113 |
0.85% |
| 2026-05-20 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0091 |
0.69% |
| 2026-05-19 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3223 |
1.3223 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0059 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3164 |
1.3164 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0327 |
-2.48% |
| 2026-05-15 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-05-14 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0376 |
-2.77% |
| 2026-05-13 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3945 |
1.3945 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0226 |
-1.62% |
| 2026-05-12 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0103 |
0.73% |
| 2026-05-11 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4068 |
1.4068 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0097 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3971 |
1.3971 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0251 |
-1.80% |
| 2026-05-07 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4222 |
1.4222 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4067 |
1.4067 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-04-27 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4015 |
1.4015 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2026-04-24 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0364 |
-2.58% |
| 2026-04-22 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0155 |
-1.08% |
| 2026-04-20 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4565 |
1.4565 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0282 |
-1.93% |
| 2026-04-16 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4926 |
1.4926 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4875 |
1.4875 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0418 |
2.81% |
| 2026-04-14 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4377 |
1.4377 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-04-10 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0116 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4329 |
1.4329 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0173 |
-1.21% |
| 2026-04-08 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4502 |
1.4502 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-04-07 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4476 |
1.4476 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0152 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4658 |
1.4658 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0760 |
5.18% |
| 2026-03-31 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3965 |
1.3965 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0787 |
5.62% |
| 2026-03-26 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-03-25 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0139 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3137 |
1.3137 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0452 |
3.44% |
| 2026-03-23 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2685 |
1.2685 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0455 |
-3.59% |
| 2026-03-20 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3246 |
1.3246 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0202 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0092 |
0.69% |
| 2026-03-17 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-03-16 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0234 |
1.77% |
| 2026-03-13 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0235 |
-1.79% |
| 2026-03-11 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2026-03-10 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3493 |
1.3493 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0608 |
4.51% |
| 2026-03-09 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2885 |
1.2885 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0223 |
-1.73% |
| 2026-03-06 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3108 |
1.3108 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0475 |
3.62% |
| 2026-03-05 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2633 |
1.2633 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0207 |
1.64% |
| 2026-03-04 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-03-03 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0378 |
-3.03% |
| 2026-03-02 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.2857 |
1.2857 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0322 |
-2.50% |
| 2026-02-27 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-02-26 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0502 |
-3.84% |
| 2026-02-25 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2026-02-13 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3878 |
1.3878 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2026-02-11 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3961 |
1.3961 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0251 |
1.80% |
| 2026-02-09 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0185 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0256 |
1.90% |
| 2026-02-03 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0334 |
-2.53% |
| 2026-01-30 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0168 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-01-28 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3757 |
1.3757 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0223 |
-1.63% |
| 2026-01-23 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0188 |
1.35% |
| 2026-01-22 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0198 |
-1.44% |
| 2026-01-21 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-01-20 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3999 |
1.3999 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0187 |
-1.34% |
| 2026-01-19 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0283 |
-1.99% |
| 2026-01-16 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4469 |
1.4469 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4569 |
1.4569 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2026-01-14 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0126 |
-0.85% |
| 2026-01-13 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-01-12 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4708 |
1.4708 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-01-09 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4754 |
1.4754 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0198 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4556 |
1.4556 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-01-07 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0490 |
3.38% |
| 2026-01-06 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4027 |
1.4027 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-01-05 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4050 |
1.4050 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0595 |
4.23% |
| 2025-12-31 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2025-12-30 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0166 |
-1.22% |
| 2025-12-29 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.3752 |
1.3752 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0280 |
-2.04% |
| 2025-12-26 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4032 |
1.4032 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4011 |
1.4011 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-12-23 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2025-12-22 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0199 |
-1.41% |
| 2025-12-19 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0271 |
1.89% |
| 2025-12-18 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-12-17 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0128 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0488 |
-3.44% |
| 2025-12-12 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4679 |
1.4679 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0151 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0116 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4574 |
1.4574 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0104 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4678 |
1.4678 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4699 |
1.4699 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0376 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0181 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4695 |
1.4695 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0142 |
-0.96% |
| 2025-11-28 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4837 |
1.4837 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4757 |
1.4757 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4769 |
1.4769 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0213 |
1.44% |
| 2025-11-25 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4556 |
1.4556 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4521 |
1.4521 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0361 |
2.49% |
| 2025-11-21 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0483 |
-3.41% |
| 2025-11-20 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4643 |
1.4643 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0212 |
1.45% |
| 2025-11-19 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4431 |
1.4431 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4595 |
1.4595 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0360 |
-2.47% |
| 2025-11-14 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4955 |
1.4955 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2025-11-13 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5061 |
1.5061 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0511 |
3.39% |
| 2025-11-12 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0313 |
2.15% |
| 2025-11-11 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0249 |
1.74% |
| 2025-11-07 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4090 |
1.4090 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0336 |
-2.38% |
| 2025-11-06 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4426 |
1.4426 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-11-05 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-11-04 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4556 |
1.4556 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0394 |
-2.71% |
| 2025-11-03 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4950 |
1.4950 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4960 |
1.4960 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0641 |
4.28% |
| 2025-10-30 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0180 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0262 |
-1.81% |
| 2025-10-28 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0197 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4693 |
1.4693 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0110 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4583 |
1.4583 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0343 |
-2.35% |
| 2025-10-22 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4926 |
1.4926 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0192 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5118 |
1.5118 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0135 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4983 |
1.4983 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0169 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4814 |
1.4814 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0244 |
-1.65% |
| 2025-10-16 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5058 |
1.5058 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0168 |
1.12% |
| 2025-10-15 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4890 |
1.4890 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0319 |
2.14% |
| 2025-10-14 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.4571 |
1.4571 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0515 |
-3.53% |
| 2025-10-13 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5086 |
1.5086 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0298 |
-1.98% |
| 2025-09-29 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5751 |
1.5751 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0155 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5596 |
1.5596 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0371 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5967 |
1.5967 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5949 |
1.5949 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.5856 |
1.5856 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0313 |
-1.94% |
| 2025-09-22 |
001984 |
摩根中国生物医药混合(QDII)A |
1.6169 |
1.6169 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0075 |
0.47% |
