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南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A) - 基金主页(代码:012584)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3402 -0.0060 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4880 0.0072 0.4863% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3402
成立日期：2021-08-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：1.3045亿
最近资产：1.77亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪熊潇雅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.30%	-2.13%	-4.07%	-16.45%	-15.84%	75.26%	94.91%	50.93%
同类排名	77/108	26/119	38/119	86/117	70/99	24/94	14/74	-

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3393	-0.07%
2026-09-15	1.3402	-0.45%
2026-09-14	1.3462	0.13%
2026-09-11	1.3444	-0.27%
2026-09-10	1.3480	-1.05%
2026-09-09	1.3622	-0.53%

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06082	壁仞科技	0.0000	8.66%	3.77%
688256	寒武纪	0.0000	4.65%	5.89%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.63%	12.89%
688012	中微公司	0.0000	4.21%	0.99%
01888	建滔积层板	0.0000	4.12%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	3.93%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	3.86%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.72%	0.60%

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)基金档案

基金代码	012584	基金简称	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	黄亮王士聪熊潇雅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.77亿	最近份额	1.3045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%