南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A)基金净值查询(012584)
今天最新净值
1.3462
0.0018 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4880
0.0072 0.4863%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3462
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3045亿
- 最近资产：1.77亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 王士聪 熊潇雅
近一年南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A基金净值查询
近一年,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)基金累计收益率-15.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3904 |
1.3904 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0113 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4004 |
1.4004 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0187 |
1.34% |
| 2026-08-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3817 |
1.3817 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0254 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0119 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3883 |
1.3883 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0269 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4191 |
1.4191 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0220 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3971 |
1.3971 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4046 |
1.4046 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4069 |
1.4069 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0075 |
0.54% |
|
|
| 2026-08-11 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3994 |
1.3994 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4094 |
1.4094 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0173 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3921 |
1.3921 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3969 |
1.3969 |
1.3913 |
1.3913 |
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0.40% |
| 2026-08-04 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3913 |
1.3913 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0358 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0097 |
0.72% |
| 2026-07-31 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0342 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3116 |
1.3116 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3187 |
1.3187 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0183 |
-1.39% |
| 2026-07-28 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0305 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0190 |
-1.38% |
| 2026-07-22 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3970 |
1.3970 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4066 |
1.4066 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0392 |
2.79% |
| 2026-07-20 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0064 |
0.47% |
| 2026-07-17 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3610 |
1.3610 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0513 |
-3.77% |
| 2026-07-16 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4123 |
1.4123 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0347 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4470 |
1.4470 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4527 |
1.4527 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0153 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0513 |
-3.57% |
| 2026-07-10 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4887 |
1.4887 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0304 |
-2.04% |
| 2026-07-09 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5191 |
1.5191 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0419 |
2.76% |
| 2026-07-08 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4772 |
1.4772 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4733 |
1.4733 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0373 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5106 |
1.5106 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0230 |
-1.52% |
| 2026-07-03 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0082 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5254 |
1.5254 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.1333 |
-8.74% |
| 2026-07-01 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6587 |
1.6587 |
1.7064 |
1.7064 |
-0.0477 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.7064 |
1.7064 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0507 |
2.97% |
| 2026-06-29 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6557 |
1.6557 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0357 |
2.16% |
| 2026-06-26 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6200 |
1.6200 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0884 |
-5.46% |
| 2026-06-25 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.7084 |
1.7084 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0775 |
4.54% |
| 2026-06-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6309 |
1.6309 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6278 |
1.6278 |
1.7159 |
1.7159 |
-0.0881 |
-5.41% |
| 2026-06-22 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.7159 |
1.7159 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0407 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6752 |
1.6752 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0696 |
4.15% |
| 2026-06-17 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6056 |
1.6056 |
1.5782 |
1.5782 |
0.0274 |
1.71% |
| 2026-06-16 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5782 |
1.5782 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0259 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6041 |
1.6041 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0874 |
5.45% |
| 2026-06-12 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5167 |
1.5167 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5152 |
1.5152 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0210 |
1.39% |
| 2026-06-10 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4942 |
1.4942 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0463 |
-3.10% |
| 2026-06-09 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0169 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5236 |
1.5236 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-06-05 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5211 |
1.5211 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0968 |
-6.36% |
| 2026-06-04 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6179 |
1.6179 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0143 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6322 |
1.6322 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0143 |
0.88% |
| 2026-06-02 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6179 |
1.6179 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0382 |
2.36% |
| 2026-06-01 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-05-29 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5898 |
1.5898 |
1.5724 |
1.5724 |
0.0174 |
1.09% |
| 2026-05-28 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5724 |
1.5724 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0190 |
1.21% |
| 2026-05-27 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5516 |
1.5516 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0127 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5389 |
1.5389 |
1.5236 |
1.5236 |
0.0153 |
1.00% |
| 2026-05-22 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5236 |
1.5236 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0270 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4966 |
1.4966 |
1.5173 |
1.5173 |
-0.0207 |
-1.38% |
| 2026-05-20 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5173 |
1.5173 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5077 |
1.5077 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5172 |
1.5172 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0144 |
-0.94% |
| 2026-05-15 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5316 |
1.5316 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0484 |
-3.16% |
| 2026-05-14 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5990 |
1.5990 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0340 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5650 |
1.5650 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0120 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2026-05-07 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5653 |
1.5653 |
1.5462 |
1.5462 |
0.0191 |
1.22% |
| 2026-04-29 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5017 |
1.5017 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0123 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4894 |
1.4894 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0178 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5072 |
1.5072 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0134 |
-0.88% |
| 2026-04-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5206 |
1.5206 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0075 |
0.50% |
| 2026-04-23 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5131 |
1.5131 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0155 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5286 |
1.5286 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0224 |
1.47% |
| 2026-04-21 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5062 |
1.5062 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5072 |
1.5072 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5135 |
1.5135 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0319 |
2.11% |
| 2026-04-15 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4816 |
1.4816 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4831 |
1.4831 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2026-04-13 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4892 |
1.4892 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0168 |
-1.12% |
| 2026-04-10 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5060 |
1.5060 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0127 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4933 |
1.4933 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0035 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4898 |
1.4898 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0723 |
4.85% |
| 2026-04-07 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4175 |
1.4175 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0219 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4397 |
1.4397 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0533 |
3.70% |
| 2026-03-31 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3864 |
1.3864 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0191 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-03-27 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4022 |
1.4022 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3980 |
1.3980 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0473 |
-3.38% |
| 2026-03-25 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4453 |
1.4453 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0125 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4328 |
1.4328 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0624 |
4.36% |
| 2026-03-23 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3704 |
1.3704 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0591 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0195 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4490 |
1.4490 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0534 |
-3.69% |
| 2026-03-18 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5024 |
1.5024 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0342 |
2.28% |
| 2026-03-17 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0126 |
-0.85% |
| 2026-03-16 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4759 |
1.4759 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0334 |
-2.26% |
| 2026-03-12 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5093 |
1.5093 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0233 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5302 |
1.5302 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0467 |
3.05% |
| 2026-03-09 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4835 |
1.4835 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-03-06 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4792 |
1.4792 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4817 |
1.4817 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0178 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4915 |
1.4915 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0704 |
-4.72% |
| 2026-03-02 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0141 |
-0.90% |
| 2026-02-27 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5760 |
1.5760 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0113 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5647 |
1.5647 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0220 |
-1.41% |
| 2026-02-25 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5867 |
1.5867 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-02-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5947 |
1.5947 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0137 |
0.86% |
| 2026-02-13 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5810 |
1.5810 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0237 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6047 |
1.6047 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0204 |
1.27% |
| 2026-02-11 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5843 |
1.5843 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5929 |
1.5929 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0258 |
1.62% |
| 2026-02-09 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5671 |
1.5671 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0510 |
3.25% |
| 2026-02-06 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5161 |
1.5161 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0201 |
-1.33% |
| 2026-02-05 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5464 |
1.5464 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0192 |
-1.24% |
| 2026-02-03 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5656 |
1.5656 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0239 |
1.53% |
| 2026-02-02 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5417 |
1.5417 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0490 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5907 |
1.5907 |
1.6303 |
1.6303 |
-0.0396 |
-2.49% |
| 2026-01-29 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6303 |
1.6303 |
1.6546 |
1.6546 |
-0.0243 |
-1.49% |
| 2026-01-28 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6546 |
1.6546 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0336 |
2.03% |
| 2026-01-27 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0121 |
0.75% |
| 2026-01-26 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6089 |
1.6089 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6141 |
1.6141 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0124 |
0.77% |
| 2026-01-22 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6017 |
1.6017 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-01-21 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6054 |
1.6054 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0198 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5856 |
1.5856 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0119 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5975 |
1.5975 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0145 |
-0.90% |
| 2026-01-16 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6120 |
1.6120 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0135 |
0.84% |
| 2026-01-15 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5985 |
1.5985 |
1.6041 |
1.6041 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6041 |
1.6041 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6055 |
1.6055 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6086 |
1.6086 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0269 |
1.67% |
| 2026-01-09 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5817 |
1.5817 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0157 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5660 |
1.5660 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5701 |
1.5701 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0140 |
0.90% |
| 2026-01-06 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5561 |
1.5561 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0145 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5416 |
1.5416 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0640 |
4.15% |
| 2025-12-31 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4776 |
1.4776 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4861 |
1.4861 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4845 |
1.4845 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4970 |
1.4970 |
1.4981 |
1.4981 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4981 |
1.4981 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4998 |
1.4998 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4963 |
1.4963 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5008 |
1.5008 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0266 |
1.77% |
| 2025-12-19 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4742 |
1.4742 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0160 |
1.09% |
| 2025-12-18 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4630 |
1.4630 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0223 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0279 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0200 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4886 |
1.4886 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0323 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4673 |
1.4673 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4596 |
1.4596 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0204 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4800 |
1.4800 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0127 |
-0.85% |
| 2025-12-05 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4927 |
1.4927 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0086 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4841 |
1.4841 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0161 |
1.08% |
| 2025-12-03 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2025-12-02 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4812 |
1.4812 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0087 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4724 |
1.4724 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0103 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4621 |
1.4621 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0091 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4530 |
1.4530 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4396 |
1.4396 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0253 |
1.76% |
| 2025-11-21 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4143 |
1.4143 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0362 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4505 |
1.4505 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4611 |
1.4611 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4591 |
1.4591 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0226 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4817 |
1.4817 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0158 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4975 |
1.4975 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0325 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0078 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5222 |
1.5222 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5283 |
1.5283 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0389 |
2.55% |
| 2025-11-07 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4894 |
1.4894 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0343 |
-2.30% |
| 2025-11-06 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5237 |
1.5237 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0250 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4987 |
1.4987 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4942 |
1.4942 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0378 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5323 |
1.5323 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0293 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5662 |
1.5662 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5655 |
1.5655 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0340 |
-2.17% |
| 2025-10-27 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5995 |
1.5995 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0263 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5732 |
1.5732 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0321 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0301 |
-1.95% |
| 2025-10-22 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5712 |
1.5712 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5848 |
1.5848 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5833 |
1.5833 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0313 |
1.98% |
| 2025-10-17 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5520 |
1.5520 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0509 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6029 |
1.6029 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0067 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5962 |
1.5962 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0489 |
3.06% |
| 2025-10-14 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.5473 |
1.5473 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0571 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6044 |
1.6044 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2025-09-29 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6445 |
1.6445 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0364 |
2.26% |
| 2025-09-26 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6081 |
1.6081 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0270 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6351 |
1.6351 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6288 |
1.6288 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0208 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6080 |
1.6080 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6218 |
1.6218 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-09-17 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.6137 |
1.6137 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0264 |
1.66% |
