南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A)基金净值查询(012584)
今天最新净值
1.3444
-0.0036 -0.27%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.4880
0.0072 0.4863%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3444
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3045亿
- 最近资产：1.77亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 王士聪 熊潇雅
近一月南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A基金净值查询
近一月,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)基金累计收益率-3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3694 |
1.3694 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0137 |
-0.99% |
|
|
| 2026-08-31 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3904 |
1.3904 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0113 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4004 |
1.4004 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0187 |
1.34% |
| 2026-08-24 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3817 |
1.3817 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0254 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4002 |
1.4002 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0119 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.3883 |
1.3883 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0269 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
1.4191 |
1.4191 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0220 |
1.55% |
