南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A)基金净值查询(012584)

今天最新净值 1.3462 0.0018 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4880 0.0072 0.4863% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3462
成立日期：2021-08-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：1.3045亿
最近资产：1.77亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪熊潇雅

近一季南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A(012584)基金累计收益率-11.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3402	1.3402	1.3462	1.3462	-0.0060	-0.45%
2026-09-14	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3462	1.3462	1.3444	1.3444	0.0018	0.13%
2026-09-11	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3444	1.3444	1.3480	1.3480	-0.0036	-0.27%
2026-09-10	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3480	1.3480	1.3622	1.3622	-0.0142	-1.05%
2026-09-09	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3622	1.3622	1.3694	1.3694	-0.0072	-0.53%
2026-09-08	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3694	1.3694	1.3744	1.3744	-0.0050	-0.36%
2026-09-07	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3744	1.3744	1.3816	1.3816	-0.0072	-0.52%
2026-09-04	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3816	1.3816	1.3798	1.3798	0.0018	0.13%
2026-09-03	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3798	1.3798	1.3760	1.3760	0.0038	0.28%
2026-09-02	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3760	1.3760	1.3767	1.3767	-0.0007	-0.05%

2026-09-01	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3767	1.3767	1.3904	1.3904	-0.0137	-0.99%
2026-08-31	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3904	1.3904	1.4021	1.4021	-0.0117	-0.84%
2026-08-28	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4021	1.4021	1.4113	1.4113	-0.0092	-0.65%
2026-08-27	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4113	1.4113	1.4000	1.4000	0.0113	0.81%
2026-08-26	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4000	1.4000	1.4004	1.4004	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4004	1.4004	1.3817	1.3817	0.0187	1.34%
2026-08-24	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3817	1.3817	1.4071	1.4071	-0.0254	-1.84%
2026-08-21	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4071	1.4071	1.4002	1.4002	0.0069	0.49%
2026-08-20	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4002	1.4002	1.3883	1.3883	0.0119	0.85%
2026-08-19	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3883	1.3883	1.4152	1.4152	-0.0269	-1.94%
2026-08-18	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4152	1.4152	1.4191	1.4191	-0.0039	-0.27%
2026-08-17	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4191	1.4191	1.3971	1.3971	0.0220	1.55%
2026-08-14	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3971	1.3971	1.4046	1.4046	-0.0075	-0.53%
2026-08-13	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4046	1.4046	1.4069	1.4069	-0.0023	-0.16%
2026-08-12	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4069	1.4069	1.3994	1.3994	0.0075	0.54%

2026-08-11	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3994	1.3994	1.4047	1.4047	-0.0053	-0.38%
2026-08-10	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4047	1.4047	1.4094	1.4094	-0.0047	-0.33%
2026-08-07	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4094	1.4094	1.3921	1.3921	0.0173	1.23%
2026-08-06	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3921	1.3921	1.3969	1.3969	-0.0048	-0.34%
2026-08-05	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3969	1.3969	1.3913	1.3913	0.0056	0.40%
2026-08-04	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3913	1.3913	1.3555	1.3555	0.0358	2.57%
2026-08-03	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3555	1.3555	1.3458	1.3458	0.0097	0.72%
2026-07-31	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3458	1.3458	1.3116	1.3116	0.0342	2.54%
2026-07-30	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3116	1.3116	1.3187	1.3187	-0.0071	-0.54%
2026-07-29	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3187	1.3187	1.3370	1.3370	-0.0183	-1.39%
2026-07-28	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3370	1.3370	1.3675	1.3675	-0.0305	-2.28%
2026-07-27	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3675	1.3675	1.3723	1.3723	-0.0048	-0.35%
2026-07-24	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3723	1.3723	1.3780	1.3780	-0.0057	-0.41%
2026-07-23	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3780	1.3780	1.3970	1.3970	-0.0190	-1.38%
2026-07-22	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3970	1.3970	1.4066	1.4066	-0.0096	-0.68%
2026-07-21	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4066	1.4066	1.3674	1.3674	0.0392	2.79%
2026-07-20	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3674	1.3674	1.3610	1.3610	0.0064	0.47%
2026-07-17	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.3610	1.3610	1.4123	1.4123	-0.0513	-3.77%
2026-07-16	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4123	1.4123	1.4470	1.4470	-0.0347	-2.46%
2026-07-15	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4470	1.4470	1.4527	1.4527	-0.0057	-0.39%
2026-07-14	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4527	1.4527	1.4374	1.4374	0.0153	1.06%
2026-07-13	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4374	1.4374	1.4887	1.4887	-0.0513	-3.57%
2026-07-10	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4887	1.4887	1.5191	1.5191	-0.0304	-2.04%
2026-07-09	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5191	1.5191	1.4772	1.4772	0.0419	2.76%
2026-07-08	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4772	1.4772	1.4733	1.4733	0.0039	0.26%
2026-07-07	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.4733	1.4733	1.5106	1.5106	-0.0373	-2.53%
2026-07-06	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5106	1.5106	1.5336	1.5336	-0.0230	-1.52%
2026-07-03	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5336	1.5336	1.5254	1.5254	0.0082	0.54%
2026-07-02	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.5254	1.5254	1.6587	1.6587	-0.1333	-8.74%
2026-07-01	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6587	1.6587	1.7064	1.7064	-0.0477	-2.88%
2026-06-30	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.7064	1.7064	1.6557	1.6557	0.0507	2.97%
2026-06-29	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6557	1.6557	1.6200	1.6200	0.0357	2.16%
2026-06-26	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6200	1.6200	1.7084	1.7084	-0.0884	-5.46%
2026-06-25	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.7084	1.7084	1.6309	1.6309	0.0775	4.54%
2026-06-24	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6309	1.6309	1.6278	1.6278	0.0031	0.19%
2026-06-23	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6278	1.6278	1.7159	1.7159	-0.0881	-5.41%
2026-06-22	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.7159	1.7159	1.6752	1.6752	0.0407	2.37%
2026-06-18	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6752	1.6752	1.6056	1.6056	0.0696	4.15%
2026-06-17	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.6056	1.6056	1.5782	1.5782	0.0274	1.71%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%