易方达标普生物科技美元汇C(易方达标普生物科技指数(QDII)C美元)基金净值查询(012867)

今天最新净值 0.2994 -0.0012 -0.40% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2994
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.9319亿
最近资产：0.49亿
基金公司：
基金经理：宋钊贤

近一月易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3019	0.3019	0.2994	0.2994	0.0025	0.83%
2026-09-11	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.2994	0.2994	0.3006	0.3006	-0.0012	-0.40%
2026-09-10	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3006	0.3006	0.3052	0.3052	-0.0046	-1.53%
2026-09-09	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3052	0.3052	0.3097	0.3097	-0.0045	-1.47%
2026-09-08	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3097	0.3097	0.3132	0.3132	-0.0035	-1.13%
2026-09-07	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3132	0.3132	0.3133	0.3133	-0.0001	-0.03%
2026-09-04	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3133	0.3133	0.3143	0.3143	-0.0010	-0.32%
2026-09-03	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3143	0.3143	0.3159	0.3159	-0.0016	-0.51%
2026-09-02	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3159	0.3159	0.3123	0.3123	0.0036	1.14%
2026-09-01	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3123	0.3123	0.3109	0.3109	0.0014	0.45%

2026-08-31	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3109	0.3109	0.3105	0.3105	0.0004	0.13%
2026-08-28	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3105	0.3105	0.3215	0.3215	-0.0110	-3.54%
2026-08-27	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3215	0.3215	0.3217	0.3217	-0.0002	-0.06%
2026-08-26	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3217	0.3217	0.3232	0.3232	-0.0015	-0.46%
2026-08-25	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3232	0.3232	0.3140	0.3140	0.0092	2.85%
2026-08-24	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3140	0.3140	0.3170	0.3170	-0.0030	-0.95%
2026-08-21	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3170	0.3170	0.3127	0.3127	0.0043	1.36%
2026-08-20	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3127	0.3127	0.3240	0.3240	-0.0113	-3.61%
2026-08-19	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3240	0.3240	0.3069	0.3069	0.0171	5.28%
2026-08-18	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3069	0.3069	0.3058	0.3058	0.0011	0.36%
2026-08-17	012867	易方达标普生物科技美元汇C	0.3058	0.3058	0.3021	0.3021	0.0037	1.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%