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易方达标普生物科技美元汇C(易方达标普生物科技指数(QDII)C美元)基金净值查询(012867)

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今天最新净值 0.2994 -0.0012 -0.40% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.2994
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9319亿
  • 最近资产：0.49亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋钊贤
近一年易方达标普生物科技美元汇C|易方达标普生物科技指数(QDII)C美元基金净值查询
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近一年,易方达标普生物科技美元汇C(012867)基金累计收益率60.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2994 0.2994 0.3006 0.3006 -0.0012 -0.40%
2026-09-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3006 0.3006 0.3052 0.3052 -0.0046 -1.53%
2026-09-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3052 0.3052 0.3097 0.3097 -0.0045 -1.47%
2026-09-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3097 0.3097 0.3132 0.3132 -0.0035 -1.13%
2026-09-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3132 0.3132 0.3133 0.3133 -0.0001 -0.03%
2026-09-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3133 0.3133 0.3143 0.3143 -0.0010 -0.32%
2026-09-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3143 0.3143 0.3159 0.3159 -0.0016 -0.51%
2026-09-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3159 0.3159 0.3123 0.3123 0.0036 1.14%
2026-09-01 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3123 0.3123 0.3109 0.3109 0.0014 0.45%
2026-08-31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3109 0.3109 0.3105 0.3105 0.0004 0.13%
2026-08-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3105 0.3105 0.3215 0.3215 -0.0110 -3.54%
2026-08-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3215 0.3215 0.3217 0.3217 -0.0002 -0.06%
2026-08-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3217 0.3217 0.3232 0.3232 -0.0015 -0.46%
2026-08-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3232 0.3232 0.3140 0.3140 0.0092 2.85%
2026-08-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3140 0.3140 0.3170 0.3170 -0.0030 -0.95%
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2026-08-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3127 0.3127 0.3240 0.3240 -0.0113 -3.61%
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2026-08-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3021 0.3021 0.3011 0.3011 0.0010 0.33%
2026-08-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3011 0.3011 0.3057 0.3057 -0.0046 -1.53%
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2026-08-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3033 0.3033 0.3034 0.3034 -0.0001 -0.03%
2026-08-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3034 0.3034 0.3022 0.3022 0.0012 0.40%
2026-08-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3022 0.3022 0.2970 0.2970 0.0052 1.72%
2026-08-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2970 0.2970 0.2943 0.2943 0.0027 0.91%
2026-08-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2943 0.2943 0.2922 0.2922 0.0021 0.72%
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2026-08-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2838 0.2838 0.2834 0.2834 0.0004 0.14%
2026-07-31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2834 0.2834 0.2917 0.2917 -0.0083 -2.93%
2026-07-30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2917 0.2917 0.2852 0.2852 0.0065 2.23%
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2026-07-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2899 0.2899 0.2930 0.2930 -0.0031 -1.06%
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2026-07-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3151 0.3151 0.3129 0.3129 0.0022 0.70%
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2026-04-09 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2568 0.2568 0.2544 0.2544 0.0024 0.94%
2026-04-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2544 0.2544 0.2513 0.2513 0.0031 1.22%
2026-04-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2513 0.2513 0.2516 0.2516 -0.0003 -0.12%
2026-04-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2516 0.2516 0.2516 0.2516 0.0000 0.00%
2026-04-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2516 0.2516 0.2506 0.2506 0.0010 0.40%
2026-04-01 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2506 0.2506 0.2491 0.2491 0.0015 0.60%
2026-03-31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2491 0.2491 0.2326 0.2326 0.0165 6.62%
2026-03-30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2326 0.2326 0.2341 0.2341 -0.0015 -0.64%
2026-03-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2341 0.2341 0.2422 0.2422 -0.0081 -3.46%
2026-03-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2422 0.2422 0.2421 0.2421 0.0001 0.04%
2026-03-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2421 0.2421 0.2340 0.2340 0.0081 3.35%
2026-03-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2340 0.2340 0.2381 0.2381 -0.0041 -1.75%
2026-03-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2381 0.2381 0.2362 0.2362 0.0019 0.80%
2026-03-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2362 0.2362 0.2400 0.2400 -0.0038 -1.61%
2026-03-19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2400 0.2400 0.2377 0.2377 0.0023 0.96%
2026-03-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2377 0.2377 0.2434 0.2434 -0.0057 -2.40%
2026-03-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2434 0.2434 0.2429 0.2429 0.0005 0.21%
2026-03-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2429 0.2429 0.2391 0.2391 0.0038 1.56%
2026-03-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2391 0.2391 0.2406 0.2406 -0.0015 -0.62%
2026-03-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2406 0.2406 0.2477 0.2477 -0.0071 -2.95%
2026-03-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2477 0.2477 0.2496 0.2496 -0.0019 -0.76%
2026-03-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2496 0.2496 0.2490 0.2490 0.0006 0.24%
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2026-03-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2433 0.2433 0.2431 0.2431 0.0002 0.08%
2026-03-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2431 0.2431 0.2477 0.2477 -0.0046 -1.89%
2026-03-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2477 0.2477 0.2425 0.2425 0.0052 2.10%
2026-03-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2425 0.2425 0.2480 0.2480 -0.0055 -2.27%
2026-03-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2480 0.2480 0.2497 0.2497 -0.0017 -0.68%
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2026-02-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2502 0.2502 0.2512 0.2512 -0.0010 -0.40%
2026-02-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2512 0.2512 0.2530 0.2530 -0.0018 -0.71%
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2026-01-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2523 0.2523 0.2511 0.2511 0.0012 0.48%
2026-01-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2511 0.2511 0.2514 0.2514 -0.0003 -0.12%
2026-01-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2514 0.2514 0.2579 0.2579 -0.0065 -2.59%
2026-01-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2579 0.2579 0.2517 0.2517 0.0062 2.40%
2026-01-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2517 0.2517 0.2464 0.2464 0.0053 2.11%
2026-01-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2464 0.2464 0.2445 0.2445 0.0019 0.78%
2026-01-19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2445 0.2445 0.2445 0.2445 0.0000 0.00%
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2025-12-19 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2425 0.2425 0.2364 0.2364 0.0061 2.52%
2025-12-18 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2364 0.2364 0.2380 0.2380 -0.0016 -0.67%
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2025-12-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2399 0.2399 0.2415 0.2415 -0.0016 -0.66%
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2025-12-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2417 0.2417 0.2400 0.2400 0.0017 0.71%
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2025-12-08 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2429 0.2429 0.2425 0.2425 0.0004 0.16%
2025-12-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2425 0.2425 0.2422 0.2422 0.0003 0.12%
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2025-12-02 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2333 0.2333 0.2359 0.2359 -0.0026 -1.11%
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2025-11-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2215 0.2215 0.2254 0.2254 -0.0039 -1.76%
2025-11-12 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2254 0.2254 0.2253 0.2253 0.0001 0.04%
2025-11-11 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2253 0.2253 0.2181 0.2181 0.0072 3.20%
2025-11-10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2181 0.2181 0.2160 0.2160 0.0021 0.97%
2025-11-07 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2160 0.2160 0.2167 0.2167 -0.0007 -0.32%
2025-11-06 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2167 0.2167 0.2166 0.2166 0.0001 0.05%
2025-11-05 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2166 0.2166 0.2143 0.2143 0.0023 1.07%
2025-11-04 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2143 0.2143 0.2177 0.2177 -0.0034 -1.59%
2025-11-03 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2177 0.2177 0.2232 0.2232 -0.0055 -2.53%
2025-10-31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2232 0.2232 0.2216 0.2216 0.0016 0.72%
2025-10-30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2216 0.2216 0.2199 0.2199 0.0017 0.77%
2025-10-29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2199 0.2199 0.2219 0.2219 -0.0020 -0.90%
2025-10-28 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2219 0.2219 0.2210 0.2210 0.0009 0.41%
2025-10-27 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2210 0.2210 0.2149 0.2149 0.0061 2.76%
2025-10-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2149 0.2149 0.2135 0.2135 0.0014 0.66%
2025-10-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2135 0.2135 0.2129 0.2129 0.0006 0.28%
2025-10-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2129 0.2129 0.2171 0.2171 -0.0042 -1.97%
2025-10-21 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2171 0.2171 0.2184 0.2184 -0.0013 -0.60%
2025-10-20 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2184 0.2184 0.2138 0.2138 0.0046 2.11%
2025-10-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2138 0.2138 0.2140 0.2140 -0.0002 -0.09%
2025-10-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2140 0.2140 0.2149 0.2149 -0.0009 -0.42%
2025-10-15 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2149 0.2149 0.2087 0.2087 0.0062 2.89%
2025-10-14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2087 0.2087 0.2090 0.2090 -0.0003 -0.14%
2025-10-13 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2090 0.2090 0.2085 0.2085 0.0005 0.24%
2025-09-29 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1981 0.1981 0.1954 0.1954 0.0027 1.38%
2025-09-26 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1954 0.1954 0.1914 0.1914 0.0040 2.09%
2025-09-25 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1914 0.1914 0.1944 0.1944 -0.0030 -1.54%
2025-09-24 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1944 0.1944 0.1932 0.1932 0.0012 0.62%
2025-09-23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1932 0.1932 0.1942 0.1942 -0.0010 -0.51%
2025-09-22 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1942 0.1942 0.1909 0.1909 0.0033 1.73%
2025-09-17 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1874 0.1874 0.1874 0.1874 0.0000 0.00%
2025-09-16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1874 0.1874 0.1867 0.1867 0.0007 0.37%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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