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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额) - 基金主页(代码:019035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0679 -0.0265 -2.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2456 0.0193 1.5761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0679
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.6110亿
最近资产：5.94亿元
基金公司：
基金经理：杨桢霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.65%	-5.93%	-10.75%	0.50%	-30.60%	36.89%	-	34.22%
同类排名	80/101	107/111	109/111	33/109	92/92	58/87		-

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0572	-1.01%
2026-09-15	1.0679	-2.48%
2026-09-14	1.0944	2.58%
2026-09-11	1.0662	-2.44%
2026-09-10	1.0922	-2.90%
2026-09-09	1.1239	-1.27%

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.88%	5.53%
01801	信达生物	0.0000	7.93%	5.10%
02162	康诺亚-B	0.0000	6.74%	6.24%
09606	映恩生物-B	0.0000	5.92%	1.56%
02315	百奥赛图-B	0.0000	5.68%	11.32%
02696	复宏汉霖	0.0000	5.06%	1.29%
03696	英矽智能	0.0000	4.87%	6.62%
01530	三生制药	0.0000	2.52%	3.54%

易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035)基金档案

基金代码	019035	基金简称	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	杨桢霄	基金托管人		基金公司
最近资产	5.94亿元	最近份额	4.6110亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%