易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额)基金净值查询(019035)

今天最新净值 1.0944 0.0282 2.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2456 0.0193 1.5761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0944
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：4.6110亿
最近资产：5.94亿元
基金公司：
基金经理：杨桢霄

近一年易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)|易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035)基金累计收益率-30.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0679	1.0679	1.0944	1.0944	-0.0265	-2.48%
2026-09-14	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0944	1.0944	1.0662	1.0662	0.0282	2.58%
2026-09-11	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0662	1.0662	1.0922	1.0922	-0.0260	-2.44%
2026-09-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0922	1.0922	1.1239	1.1239	-0.0317	-2.90%
2026-09-09	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1239	1.1239	1.1382	1.1382	-0.0143	-1.27%
2026-09-08	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1382	1.1382	1.1282	1.1282	0.0100	0.88%
2026-09-07	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1282	1.1282	1.1466	1.1466	-0.0184	-1.63%
2026-09-04	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1466	1.1466	1.1494	1.1494	-0.0028	-0.24%
2026-09-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1494	1.1494	1.1291	1.1291	0.0203	1.77%
2026-09-02	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1291	1.1291	1.1133	1.1133	0.0158	1.40%

2026-09-01	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1133	1.1133	1.1255	1.1255	-0.0122	-1.10%
2026-08-31	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1255	1.1255	1.1693	1.1693	-0.0438	-3.89%
2026-08-28	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1693	1.1693	1.1903	1.1903	-0.0210	-1.80%
2026-08-27	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1903	1.1903	1.1891	1.1891	0.0012	0.10%
2026-08-26	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1891	1.1891	1.1757	1.1757	0.0134	1.13%
2026-08-25	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1757	1.1757	1.1364	1.1364	0.0393	3.34%
2026-08-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1364	1.1364	1.1637	1.1637	-0.0273	-2.40%
2026-08-21	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1637	1.1637	1.1573	1.1573	0.0064	0.55%
2026-08-20	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1573	1.1573	1.1241	1.1241	0.0332	2.87%
2026-08-19	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1241	1.1241	1.1406	1.1406	-0.0165	-1.47%
2026-08-18	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1406	1.1406	1.1428	1.1428	-0.0022	-0.19%
2026-08-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1428	1.1428	1.1846	1.1846	-0.0418	-3.66%
2026-08-14	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1846	1.1846	1.1979	1.1979	-0.0133	-1.12%
2026-08-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1979	1.1979	1.2000	1.2000	-0.0021	-0.17%
2026-08-12	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2000	1.2000	1.2083	1.2083	-0.0083	-0.69%

2026-08-11	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2083	1.2083	1.2000	1.2000	0.0083	0.69%
2026-08-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2000	1.2000	1.1769	1.1769	0.0231	1.93%
2026-08-07	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1769	1.1769	1.1130	1.1130	0.0639	5.43%
2026-08-06	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1130	1.1130	1.1115	1.1115	0.0015	0.13%
2026-08-05	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1115	1.1115	1.0979	1.0979	0.0136	1.22%
2026-08-04	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0979	1.0979	1.0742	1.0742	0.0237	2.16%
2026-08-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0742	1.0742	1.0731	1.0731	0.0011	0.10%
2026-07-31	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0731	1.0731	1.0595	1.0595	0.0136	1.27%
2026-07-30	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0595	1.0595	1.0880	1.0880	-0.0285	-2.69%
2026-07-29	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0880	1.0880	1.1017	1.1017	-0.0137	-1.26%
2026-07-28	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1017	1.1017	1.1287	1.1287	-0.0270	-2.45%
2026-07-27	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1287	1.1287	1.1303	1.1303	-0.0016	-0.14%
2026-07-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1303	1.1303	1.1461	1.1461	-0.0158	-1.40%
2026-07-23	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1461	1.1461	1.1430	1.1430	0.0031	0.27%
2026-07-22	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1430	1.1430	1.1423	1.1423	0.0007	0.06%
2026-07-21	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1423	1.1423	1.1388	1.1388	0.0035	0.31%
2026-07-20	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1388	1.1388	1.1081	1.1081	0.0307	2.70%
2026-07-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1081	1.1081	1.1817	1.1817	-0.0736	-6.64%
2026-07-16	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1817	1.1817	1.2064	1.2064	-0.0247	-2.09%
2026-07-15	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2064	1.2064	1.1505	1.1505	0.0559	4.63%
2026-07-14	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1505	1.1505	1.1449	1.1449	0.0056	0.49%
2026-07-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1449	1.1449	1.1643	1.1643	-0.0194	-1.69%
2026-07-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1643	1.1643	1.1268	1.1268	0.0375	3.22%
2026-07-09	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1268	1.1268	1.1308	1.1308	-0.0040	-0.35%
2026-07-08	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1308	1.1308	1.1486	1.1486	-0.0178	-1.57%
2026-07-07	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1486	1.1486	1.1760	1.1760	-0.0274	-2.39%
2026-07-06	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1760	1.1760	1.1459	1.1459	0.0301	2.56%
2026-07-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1459	1.1459	1.1123	1.1123	0.0336	2.93%
2026-07-02	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1123	1.1123	1.1202	1.1202	-0.0079	-0.71%
2026-07-01	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1202	1.1202	1.1237	1.1237	-0.0035	-0.31%
2026-06-30	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1237	1.1237	1.1364	1.1364	-0.0127	-1.13%
2026-06-29	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1364	1.1364	1.0538	1.0538	0.0826	7.27%
2026-06-26	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0538	1.0538	1.0708	1.0708	-0.0170	-1.61%
2026-06-25	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0708	1.0708	1.0784	1.0784	-0.0076	-0.70%
2026-06-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0784	1.0784	1.0677	1.0677	0.0107	1.00%
2026-06-23	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0677	1.0677	1.0645	1.0645	0.0032	0.30%
2026-06-22	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0645	1.0645	1.0684	1.0684	-0.0039	-0.37%
2026-06-18	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0684	1.0684	1.0514	1.0514	0.0170	1.59%
2026-06-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0514	1.0514	1.0519	1.0519	-0.0005	-0.05%
2026-06-16	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0519	1.0519	1.0680	1.0680	-0.0161	-1.53%
2026-06-15	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0680	1.0680	1.0604	1.0604	0.0076	0.72%
2026-06-12	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0604	1.0604	1.0426	1.0426	0.0178	1.68%
2026-06-11	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0426	1.0426	1.0386	1.0386	0.0040	0.39%
2026-06-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0386	1.0386	1.0303	1.0303	0.0083	0.80%
2026-06-09	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0303	1.0303	1.0308	1.0308	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0308	1.0308	1.0628	1.0628	-0.0320	-3.10%
2026-06-05	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0628	1.0628	1.0804	1.0804	-0.0176	-1.66%
2026-06-04	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0804	1.0804	1.0867	1.0867	-0.0063	-0.58%
2026-06-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.0867	1.0867	1.1022	1.1022	-0.0155	-1.43%
2026-06-02	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1022	1.1022	1.1453	1.1453	-0.0431	-3.91%
2026-06-01	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1453	1.1453	1.1970	1.1970	-0.0517	-4.51%
2026-05-29	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1970	1.1970	1.1626	1.1626	0.0344	2.87%
2026-05-28	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1626	1.1626	1.2062	1.2062	-0.0436	-3.75%
2026-05-27	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2062	1.2062	1.2042	1.2042	0.0020	0.17%
2026-05-26	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2042	1.2042	1.2222	1.2222	-0.0180	-1.49%
2026-05-25	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2222	1.2222	1.2231	1.2231	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2231	1.2231	1.2073	1.2073	0.0158	1.29%
2026-05-21	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2073	1.2073	1.2063	1.2063	0.0010	0.08%
2026-05-20	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2063	1.2063	1.2009	1.2009	0.0054	0.45%
2026-05-19	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2009	1.2009	1.2134	1.2134	-0.0125	-1.04%
2026-05-18	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2134	1.2134	1.2456	1.2456	-0.0322	-2.65%
2026-05-15	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2456	1.2456	1.2743	1.2743	-0.0287	-2.30%
2026-05-14	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2743	1.2743	1.2944	1.2944	-0.0201	-1.58%
2026-05-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2944	1.2944	1.2858	1.2858	0.0086	0.67%
2026-05-12	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2858	1.2858	1.2982	1.2982	-0.0124	-0.96%
2026-05-11	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2982	1.2982	1.2907	1.2907	0.0075	0.58%
2026-05-08	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2907	1.2907	1.3100	1.3100	-0.0193	-1.50%
2026-05-07	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3100	1.3100	1.2947	1.2947	0.0153	1.17%
2026-04-29	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3096	1.3096	1.3231	1.3231	-0.0135	-1.03%
2026-04-28	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3231	1.3231	1.3690	1.3690	-0.0459	-3.47%
2026-04-27	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3690	1.3690	1.3981	1.3981	-0.0291	-2.13%
2026-04-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3981	1.3981	1.3798	1.3798	0.0183	1.31%
2026-04-23	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3798	1.3798	1.4361	1.4361	-0.0563	-4.08%
2026-04-22	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4361	1.4361	1.4321	1.4321	0.0040	0.28%
2026-04-21	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4321	1.4321	1.4438	1.4438	-0.0117	-0.81%
2026-04-20	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4438	1.4438	1.4382	1.4382	0.0056	0.39%
2026-04-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4382	1.4382	1.4469	1.4469	-0.0087	-0.60%
2026-04-16	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4469	1.4469	1.4303	1.4303	0.0166	1.15%
2026-04-15	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4303	1.4303	1.3844	1.3844	0.0459	3.21%
2026-04-14	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3844	1.3844	1.3706	1.3706	0.0138	1.00%
2026-04-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3706	1.3706	1.3835	1.3835	-0.0129	-0.94%
2026-04-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3835	1.3835	1.3792	1.3792	0.0043	0.31%
2026-04-09	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3792	1.3792	1.3732	1.3732	0.0060	0.44%
2026-04-08	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3732	1.3732	1.3850	1.3850	-0.0118	-0.85%
2026-04-07	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3850	1.3850	1.3850	1.3850	0.0000	0.00%
2026-04-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3850	1.3850	1.3840	1.3840	0.0010	0.07%
2026-04-02	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3840	1.3840	1.3684	1.3684	0.0156	1.13%
2026-04-01	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3684	1.3684	1.2831	1.2831	0.0853	6.23%
2026-03-31	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2831	1.2831	1.2780	1.2780	0.0051	0.40%
2026-03-30	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2780	1.2780	1.2724	1.2724	0.0056	0.44%
2026-03-27	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2724	1.2724	1.2034	1.2034	0.0690	5.42%
2026-03-26	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2034	1.2034	1.2128	1.2128	-0.0094	-0.78%
2026-03-25	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2128	1.2128	1.1858	1.1858	0.0270	2.23%
2026-03-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1858	1.1858	1.1516	1.1516	0.0342	2.88%
2026-03-23	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1516	1.1516	1.1927	1.1927	-0.0411	-3.57%
2026-03-20	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1927	1.1927	1.2067	1.2067	-0.0140	-1.17%
2026-03-19	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2067	1.2067	1.2359	1.2359	-0.0292	-2.42%
2026-03-18	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2359	1.2359	1.2249	1.2249	0.0110	0.89%
2026-03-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2249	1.2249	1.2263	1.2263	-0.0014	-0.11%
2026-03-16	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2263	1.2263	1.1931	1.1931	0.0332	2.71%
2026-03-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1931	1.1931	1.2155	1.2155	-0.0224	-1.88%
2026-03-12	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2155	1.2155	1.2496	1.2496	-0.0341	-2.81%
2026-03-11	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2496	1.2496	1.2680	1.2680	-0.0184	-1.47%
2026-03-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2680	1.2680	1.2170	1.2170	0.0510	4.02%
2026-03-09	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2170	1.2170	1.2143	1.2143	0.0027	0.22%
2026-03-06	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2143	1.2143	1.1630	1.1630	0.0513	4.22%
2026-03-05	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1630	1.1630	1.1406	1.1406	0.0224	1.93%
2026-03-04	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1406	1.1406	1.1609	1.1609	-0.0203	-1.78%
2026-03-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.1609	1.1609	1.2117	1.2117	-0.0508	-4.38%
2026-03-02	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2117	1.2117	1.2497	1.2497	-0.0380	-3.14%
2026-02-27	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2497	1.2497	1.2432	1.2432	0.0065	0.52%
2026-02-26	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2432	1.2432	1.2763	1.2763	-0.0331	-2.66%
2026-02-25	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2763	1.2763	1.2833	1.2833	-0.0070	-0.55%
2026-02-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2833	1.2833	1.3081	1.3081	-0.0248	-1.93%
2026-02-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3081	1.3081	1.3072	1.3072	0.0009	0.07%
2026-02-12	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3072	1.3072	1.3256	1.3256	-0.0184	-1.41%
2026-02-11	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3256	1.3256	1.3249	1.3249	0.0007	0.05%
2026-02-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3249	1.3249	1.2788	1.2788	0.0461	3.48%
2026-02-09	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2788	1.2788	1.2523	1.2523	0.0265	2.07%
2026-02-06	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2523	1.2523	1.2540	1.2540	-0.0017	-0.14%
2026-02-05	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2540	1.2540	1.2656	1.2656	-0.0116	-0.92%
2026-02-04	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2656	1.2656	1.2549	1.2549	0.0107	0.85%
2026-02-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2549	1.2549	1.2349	1.2349	0.0200	1.59%
2026-02-02	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2349	1.2349	1.2689	1.2689	-0.0340	-2.75%
2026-01-30	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2689	1.2689	1.2944	1.2944	-0.0255	-2.01%
2026-01-29	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2944	1.2944	1.2999	1.2999	-0.0055	-0.42%
2026-01-28	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2999	1.2999	1.2892	1.2892	0.0107	0.83%
2026-01-27	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2892	1.2892	1.2775	1.2775	0.0117	0.91%
2026-01-26	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2775	1.2775	1.3076	1.3076	-0.0301	-2.36%
2026-01-23	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3076	1.3076	1.2884	1.2884	0.0192	1.47%
2026-01-22	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2884	1.2884	1.3027	1.3027	-0.0143	-1.10%
2026-01-21	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3027	1.3027	1.2980	1.2980	0.0047	0.36%
2026-01-20	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2980	1.2980	1.3168	1.3168	-0.0188	-1.45%
2026-01-19	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3168	1.3168	1.3623	1.3623	-0.0455	-3.46%
2026-01-16	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3623	1.3623	1.3640	1.3640	-0.0017	-0.12%
2026-01-15	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3640	1.3640	1.3712	1.3712	-0.0072	-0.53%
2026-01-14	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3712	1.3712	1.3730	1.3730	-0.0018	-0.13%
2026-01-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3730	1.3730	1.3481	1.3481	0.0249	1.81%
2026-01-12	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3481	1.3481	1.3436	1.3436	0.0045	0.33%
2026-01-09	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3436	1.3436	1.3224	1.3224	0.0212	1.58%
2026-01-08	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3224	1.3224	1.3108	1.3108	0.0116	0.88%
2026-01-07	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3108	1.3108	1.2606	1.2606	0.0502	3.83%
2026-01-06	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2606	1.2606	1.2537	1.2537	0.0069	0.55%
2026-01-05	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2537	1.2537	1.2243	1.2243	0.0294	2.35%
2025-12-31	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2243	1.2243	1.2247	1.2247	-0.0004	-0.03%
2025-12-30	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2247	1.2247	1.2358	1.2358	-0.0111	-0.90%
2025-12-29	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2358	1.2358	1.2637	1.2637	-0.0279	-2.26%
2025-12-26	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2637	1.2637	1.2689	1.2689	-0.0052	-0.41%
2025-12-25	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2689	1.2689	1.2703	1.2703	-0.0014	-0.11%
2025-12-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2703	1.2703	1.2801	1.2801	-0.0098	-0.77%
2025-12-23	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2801	1.2801	1.2815	1.2815	-0.0014	-0.11%
2025-12-22	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2815	1.2815	1.2867	1.2867	-0.0052	-0.40%
2025-12-19	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2867	1.2867	1.2574	1.2574	0.0293	2.28%
2025-12-18	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2574	1.2574	1.2608	1.2608	-0.0034	-0.27%
2025-12-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2608	1.2608	1.2669	1.2669	-0.0061	-0.48%
2025-12-16	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2669	1.2669	1.2725	1.2725	-0.0056	-0.44%
2025-12-15	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2725	1.2725	1.3270	1.3270	-0.0545	-4.28%
2025-12-12	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3270	1.3270	1.3140	1.3140	0.0130	0.98%
2025-12-11	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3140	1.3140	1.3212	1.3212	-0.0072	-0.54%
2025-12-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3212	1.3212	1.3173	1.3173	0.0039	0.30%
2025-12-09	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3173	1.3173	1.3331	1.3331	-0.0158	-1.19%
2025-12-08	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3331	1.3331	1.3497	1.3497	-0.0166	-1.25%
2025-12-05	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3497	1.3497	1.3452	1.3452	0.0045	0.33%
2025-12-04	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3452	1.3452	1.3110	1.3110	0.0342	2.54%
2025-12-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3110	1.3110	1.3277	1.3277	-0.0167	-1.27%
2025-12-02	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3277	1.3277	1.3482	1.3482	-0.0205	-1.54%
2025-12-01	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3482	1.3482	1.3626	1.3626	-0.0144	-1.06%
2025-11-28	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3626	1.3626	1.3741	1.3741	-0.0115	-0.84%
2025-11-27	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3741	1.3741	1.3499	1.3499	0.0242	1.76%
2025-11-26	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3499	1.3499	1.3224	1.3224	0.0275	2.04%
2025-11-25	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3224	1.3224	1.3160	1.3160	0.0064	0.49%
2025-11-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3160	1.3160	1.2771	1.2771	0.0389	2.96%
2025-11-21	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2771	1.2771	1.3255	1.3255	-0.0484	-3.79%
2025-11-20	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3255	1.3255	1.3077	1.3077	0.0178	1.34%
2025-11-19	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3077	1.3077	1.3125	1.3125	-0.0048	-0.37%
2025-11-18	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3125	1.3125	1.3292	1.3292	-0.0167	-1.27%
2025-11-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3292	1.3292	1.3443	1.3443	-0.0151	-1.14%
2025-11-14	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3443	1.3443	1.3254	1.3254	0.0189	1.41%
2025-11-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3254	1.3254	1.2771	1.2771	0.0483	3.64%
2025-11-12	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2771	1.2771	1.2574	1.2574	0.0197	1.54%
2025-11-11	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2574	1.2574	1.2569	1.2569	0.0005	0.04%
2025-11-10	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2569	1.2569	1.2316	1.2316	0.0253	2.01%
2025-11-07	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2316	1.2316	1.2705	1.2705	-0.0389	-3.16%
2025-11-06	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2705	1.2705	1.2715	1.2715	-0.0010	-0.08%
2025-11-05	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2715	1.2715	1.2735	1.2735	-0.0020	-0.16%
2025-11-04	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2735	1.2735	1.3202	1.3202	-0.0467	-3.67%
2025-11-03	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3202	1.3202	1.3052	1.3052	0.0150	1.14%
2025-10-31	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3052	1.3052	1.2483	1.2483	0.0569	4.36%
2025-10-30	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2483	1.2483	1.2726	1.2726	-0.0243	-1.95%
2025-10-29	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2726	1.2726	1.2731	1.2731	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2731	1.2731	1.2944	1.2944	-0.0213	-1.67%
2025-10-27	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2944	1.2944	1.2694	1.2694	0.0250	1.93%
2025-10-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2694	1.2694	1.2773	1.2773	-0.0079	-0.62%
2025-10-23	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2773	1.2773	1.3231	1.3231	-0.0458	-3.59%
2025-10-22	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3231	1.3231	1.3635	1.3635	-0.0404	-3.05%
2025-10-21	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3635	1.3635	1.3689	1.3689	-0.0054	-0.39%
2025-10-20	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3689	1.3689	1.3618	1.3618	0.0071	0.52%
2025-10-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3618	1.3618	1.3885	1.3885	-0.0267	-1.96%
2025-10-16	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3885	1.3885	1.3638	1.3638	0.0247	1.78%
2025-10-15	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3638	1.3638	1.3302	1.3302	0.0336	2.46%
2025-10-14	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3302	1.3302	1.3901	1.3901	-0.0599	-4.50%
2025-10-13	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.3901	1.3901	1.4050	1.4050	-0.0149	-1.07%
2025-09-29	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4501	1.4501	1.4044	1.4044	0.0457	3.25%
2025-09-26	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4044	1.4044	1.4334	1.4334	-0.0290	-2.02%
2025-09-25	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4334	1.4334	1.4253	1.4253	0.0081	0.57%
2025-09-24	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4253	1.4253	1.4554	1.4554	-0.0301	-2.07%
2025-09-23	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4554	1.4554	1.4834	1.4834	-0.0280	-1.89%
2025-09-22	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4834	1.4834	1.4773	1.4773	0.0061	0.41%
2025-09-17	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.4922	1.4922	1.5234	1.5234	-0.0312	-2.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%