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易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额)基金净值查询(019035)

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今天最新净值 1.0944 0.0282 2.58% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2456 0.0193 1.5761% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0944
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6110亿
  • 最近资产：5.94亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨桢霄
近一季易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)|易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035)基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0679 1.0679 1.0944 1.0944 -0.0265 -2.48%
2026-09-14 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0944 1.0944 1.0662 1.0662 0.0282 2.58%
2026-09-11 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0662 1.0662 1.0922 1.0922 -0.0260 -2.44%
2026-09-10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0922 1.0922 1.1239 1.1239 -0.0317 -2.90%
2026-09-09 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1239 1.1239 1.1382 1.1382 -0.0143 -1.27%
2026-09-08 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1382 1.1382 1.1282 1.1282 0.0100 0.88%
2026-09-07 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1282 1.1282 1.1466 1.1466 -0.0184 -1.63%
2026-09-04 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1466 1.1466 1.1494 1.1494 -0.0028 -0.24%
2026-09-03 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1494 1.1494 1.1291 1.1291 0.0203 1.77%
2026-09-02 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1291 1.1291 1.1133 1.1133 0.0158 1.40%
2026-09-01 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1133 1.1133 1.1255 1.1255 -0.0122 -1.10%
2026-08-31 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1255 1.1255 1.1693 1.1693 -0.0438 -3.89%
2026-08-28 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1693 1.1693 1.1903 1.1903 -0.0210 -1.80%
2026-08-27 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1903 1.1903 1.1891 1.1891 0.0012 0.10%
2026-08-26 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1891 1.1891 1.1757 1.1757 0.0134 1.13%
2026-08-25 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1757 1.1757 1.1364 1.1364 0.0393 3.34%
2026-08-24 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1364 1.1364 1.1637 1.1637 -0.0273 -2.40%
2026-08-21 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1637 1.1637 1.1573 1.1573 0.0064 0.55%
2026-08-20 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1573 1.1573 1.1241 1.1241 0.0332 2.87%
2026-08-19 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1241 1.1241 1.1406 1.1406 -0.0165 -1.47%
2026-08-18 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1406 1.1406 1.1428 1.1428 -0.0022 -0.19%
2026-08-17 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1428 1.1428 1.1846 1.1846 -0.0418 -3.66%
2026-08-14 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1846 1.1846 1.1979 1.1979 -0.0133 -1.12%
2026-08-13 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1979 1.1979 1.2000 1.2000 -0.0021 -0.17%
2026-08-12 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2000 1.2000 1.2083 1.2083 -0.0083 -0.69%
2026-08-11 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2083 1.2083 1.2000 1.2000 0.0083 0.69%
2026-08-10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2000 1.2000 1.1769 1.1769 0.0231 1.93%
2026-08-07 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1769 1.1769 1.1130 1.1130 0.0639 5.43%
2026-08-06 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1130 1.1130 1.1115 1.1115 0.0015 0.13%
2026-08-05 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1115 1.1115 1.0979 1.0979 0.0136 1.22%
2026-08-04 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0979 1.0979 1.0742 1.0742 0.0237 2.16%
2026-08-03 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0742 1.0742 1.0731 1.0731 0.0011 0.10%
2026-07-31 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0731 1.0731 1.0595 1.0595 0.0136 1.27%
2026-07-30 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0595 1.0595 1.0880 1.0880 -0.0285 -2.69%
2026-07-29 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0880 1.0880 1.1017 1.1017 -0.0137 -1.26%
2026-07-28 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1017 1.1017 1.1287 1.1287 -0.0270 -2.45%
2026-07-27 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1287 1.1287 1.1303 1.1303 -0.0016 -0.14%
2026-07-24 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1303 1.1303 1.1461 1.1461 -0.0158 -1.40%
2026-07-23 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1461 1.1461 1.1430 1.1430 0.0031 0.27%
2026-07-22 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1430 1.1430 1.1423 1.1423 0.0007 0.06%
2026-07-21 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1423 1.1423 1.1388 1.1388 0.0035 0.31%
2026-07-20 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1388 1.1388 1.1081 1.1081 0.0307 2.70%
2026-07-17 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1081 1.1081 1.1817 1.1817 -0.0736 -6.64%
2026-07-16 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1817 1.1817 1.2064 1.2064 -0.0247 -2.09%
2026-07-15 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.2064 1.2064 1.1505 1.1505 0.0559 4.63%
2026-07-14 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1505 1.1505 1.1449 1.1449 0.0056 0.49%
2026-07-13 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1449 1.1449 1.1643 1.1643 -0.0194 -1.69%
2026-07-10 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1643 1.1643 1.1268 1.1268 0.0375 3.22%
2026-07-09 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1268 1.1268 1.1308 1.1308 -0.0040 -0.35%
2026-07-08 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1308 1.1308 1.1486 1.1486 -0.0178 -1.57%
2026-07-07 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1486 1.1486 1.1760 1.1760 -0.0274 -2.39%
2026-07-06 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1760 1.1760 1.1459 1.1459 0.0301 2.56%
2026-07-03 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1459 1.1459 1.1123 1.1123 0.0336 2.93%
2026-07-02 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1123 1.1123 1.1202 1.1202 -0.0079 -0.71%
2026-07-01 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1202 1.1202 1.1237 1.1237 -0.0035 -0.31%
2026-06-30 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1237 1.1237 1.1364 1.1364 -0.0127 -1.13%
2026-06-29 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1364 1.1364 1.0538 1.0538 0.0826 7.27%
2026-06-26 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0538 1.0538 1.0708 1.0708 -0.0170 -1.61%
2026-06-25 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0708 1.0708 1.0784 1.0784 -0.0076 -0.70%
2026-06-24 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0784 1.0784 1.0677 1.0677 0.0107 1.00%
2026-06-23 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0677 1.0677 1.0645 1.0645 0.0032 0.30%
2026-06-22 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0645 1.0645 1.0684 1.0684 -0.0039 -0.37%
2026-06-18 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0684 1.0684 1.0514 1.0514 0.0170 1.59%
2026-06-17 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.0514 1.0514 1.0519 1.0519 -0.0005 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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