易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额)基金净值查询(019035)
今天最新净值
1.0944
0.0282 2.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2456
0.0193 1.5761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0944
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6110亿
- 最近资产：5.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨桢霄
近一月易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)|易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额基金净值查询
近一月,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(019035)基金累计收益率-9.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0679 |
1.0679 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0265 |
-2.48% |
| 2026-09-14 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0944 |
1.0944 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0282 |
2.58% |
| 2026-09-11 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0662 |
1.0662 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0260 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.0922 |
1.0922 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0317 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1239 |
1.1239 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0143 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1382 |
1.1382 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0100 |
0.88% |
| 2026-09-07 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1282 |
1.1282 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0184 |
-1.63% |
| 2026-09-04 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1466 |
1.1466 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1494 |
1.1494 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0203 |
1.77% |
| 2026-09-02 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1291 |
1.1291 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0158 |
1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1133 |
1.1133 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1255 |
1.1255 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0438 |
-3.89% |
| 2026-08-28 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1693 |
1.1693 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0210 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1903 |
1.1903 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1891 |
1.1891 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0134 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1757 |
1.1757 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0393 |
3.34% |
| 2026-08-24 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1364 |
1.1364 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0273 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1637 |
1.1637 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1573 |
1.1573 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0332 |
2.87% |
| 2026-08-19 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1241 |
1.1241 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1406 |
1.1406 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
019035 |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) |
1.1428 |
1.1428 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0418 |
-3.66% |
